課程描述INTRODUCTION
外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 財(cái)務(wù)總監(jiān)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
【課程背景】
隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜多變,中國對(duì)外開放程度的深化,以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展,外匯風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一,如何充分利用金融工具的特點(diǎn),有效強(qiáng)化企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理,不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能,亦是企業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展,強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造的基本能力。
-國際外匯市場呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢(shì)?外匯風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)怎樣的特點(diǎn)?
-外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略有哪些?
-實(shí)踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值?期貨、期權(quán)等金融工具如何使用?
-企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進(jìn)行國際融資?
-企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強(qiáng)化國際營運(yùn)資金管理?
以上為企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中的關(guān)鍵問題,也是本課程分享的主要內(nèi)容。
課程將結(jié)合國際外匯市場發(fā)展的新趨勢(shì)以及外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),提出企業(yè)外匯管理策略,重點(diǎn)解讀金融工具的特點(diǎn)以及在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用;同時(shí),詳細(xì)分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運(yùn)資金管理,為企業(yè)提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)方法與有效工具,為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
【課程收益】
-了解國際外匯市場的新發(fā)展趨勢(shì)
-理解外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與分類
-掌握期貨期權(quán)等金融工具的運(yùn)作方式及其在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
-掌握如何利用國際融資防范外匯風(fēng)險(xiǎn)
-掌握如何通過國際資本運(yùn)營提升資金效率
【課程對(duì)象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管人員
【課程大綱】
一、國際外匯市場發(fā)展趨勢(shì)
1、美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)向
2、中國外匯市場發(fā)展與監(jiān)管
3、匯率預(yù)測(cè)
-國際收支表分析
-利率平價(jià)與購買力平價(jià)
二、期貨期權(quán)金融工具的特點(diǎn)
1、期貨
-期貨的特點(diǎn)
-期貨與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:中行原油寶
2、期權(quán)
-期權(quán)的特點(diǎn)
-期權(quán)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:中信泰富外匯虧損合約
案例:聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約
三、外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
1、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略
-消極型策略
-積極型策略
-全面規(guī)避型策略
2、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的方式
-風(fēng)險(xiǎn)控制
-風(fēng)險(xiǎn)管理
-內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制
3、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
-組織架構(gòu)
-報(bào)告監(jiān)督
4、外匯風(fēng)險(xiǎn)——交易風(fēng)險(xiǎn)
-交易風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
-外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——貨幣手段
-外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——非貨幣手段
案例:海爾并購GE中的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
5、外匯風(fēng)險(xiǎn)——經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
-經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
-外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——營銷管理
-外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——生產(chǎn)管理
-外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——財(cái)務(wù)管理
案例:美的收購庫卡
案例:可口可樂全球化生產(chǎn)
6、外匯風(fēng)險(xiǎn)——折算風(fēng)險(xiǎn)
-折算風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
-外匯折算風(fēng)險(xiǎn)管理
四、國際融資
1、海外債券發(fā)行
-海外債券發(fā)行與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:京投發(fā)行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿(mào)易融資
-國際貿(mào)易融資與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:三一重工與中國進(jìn)出口銀行合作
五、國際營運(yùn)資金管理
1、全球資金管理組織架構(gòu)
2、內(nèi)部銀行與財(cái)務(wù)共享
案例:中國石油全球財(cái)務(wù)共享
外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/268912.html
已開課時(shí)間Have start time
- 鐘凱
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