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銀行金融市場課程

商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)是利用境內(nèi)外金融市場多樣化的金融投資工具和交易方式，進
行自營及代客資金的投融資、交易及風(fēng)險管理的新興銀行業(yè)務(wù)。當(dāng)前我國經(jīng)濟進入了新
常態(tài)，金融監(jiān)管、資本約束更趨嚴(yán)格，商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)的盈利難度加大，需要在
風(fēng)險合規(guī)的前提下，進一步創(chuàng)新盈利模式和經(jīng)營機制。財稅體制、投融資體制改革深化
，利率、匯率和國債收益率曲線的市場化改革進一步推進，資本項目有序放開，改善金
融資源配置的市場環(huán)境;國家鼓勵發(fā)展多層次資本市場，陸續(xù)出臺放松金融管制的政策，
激發(fā)創(chuàng)新活力、提高市場效率;金融市場對內(nèi)對外進一步雙向開放，境內(nèi)與境外市場，銀
行間與交易所市場、線上與線下市場加速融合，市場參與主體更為多元化、國際化，商
業(yè)銀行可為全球客戶提供各類投資交易和金融產(chǎn)品服務(wù)。伴隨著近年來國內(nèi)外金融市場
的快速發(fā)展，金融市場業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成為商業(yè)銀行的著重發(fā)展業(yè)務(wù)。
本課程主要就商業(yè)銀行開展金融市場業(yè)務(wù)的重要作用和意義、金融市場業(yè)務(wù)的分類及
特點、金融市場業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險深入探討，有助于學(xué)員在最短時間內(nèi)形成商業(yè)銀行金
融市場業(yè)務(wù)的全局性理解、*理念和實踐。

培訓(xùn)對象：
金融市場部、風(fēng)險管理部

培訓(xùn)大綱：
1. 商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)概論
1) 商業(yè)銀行開展金融市場業(yè)務(wù)的重要作用與意義
認(rèn)識當(dāng)前商業(yè)銀行經(jīng)營所處的背景
商業(yè)銀行開展金融市場業(yè)務(wù)的重要意義
2) 商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)的分類
利率類業(yè)務(wù)
匯率業(yè)務(wù)
商品類業(yè)務(wù)
權(quán)益類業(yè)務(wù)
承銷類業(yè)務(wù)
3) 商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)的主要特征
定價高度市場化
產(chǎn)品相對標(biāo)準(zhǔn)化，市場透明度較高
產(chǎn)品創(chuàng)新持續(xù)進行，與其他業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)緊密
嚴(yán)格遵從交易的契約精神
4) 商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險
金融市場業(yè)務(wù)的內(nèi)生風(fēng)險
金融市場業(yè)務(wù)的外生風(fēng)險

2. 同業(yè)融資
1) 人民幣同業(yè)拆借
產(chǎn)品概述
市場概況
Shibor報價概況
產(chǎn)品功能及適用客戶
風(fēng)險點提示
案例分析
2) 質(zhì)押式回購
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
3) 買斷式回購
1. 產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
4) 同業(yè)存單
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
5) 外幣回購協(xié)議
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
6) 外匯拆借
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
7) 合作性同業(yè)存款
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
8) 同業(yè)借款
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析

3. 債券投資
1) 利率債與地方債
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(二) 信用債券
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(三) 券商收益憑證
1． 產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析

4. 本幣交易
(一) 柜臺債券
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(二) 銀行間市場代理業(yè)務(wù)
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析

5. 外匯交易
(一) 即期結(jié)售匯
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(二) 即期外匯買賣
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(三) 遠期結(jié)售匯
1． 產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(四) 遠期外匯買賣
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(五) 外匯掉期
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(六) 人民幣對外匯期權(quán)
1． 產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(七) 外匯期權(quán)
1． 產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(八) 外幣利率互換
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(九) 外匯寶
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
6. 貴金融業(yè)務(wù)
(一) 貴金融租賃業(yè)務(wù)
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(二) 對客貴金融遠掉期業(yè)務(wù)
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(三) 實務(wù)黃金買賣業(yè)務(wù)
1． 產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(四) 代理上海黃金交易所法人客戶交易業(yè)務(wù)
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(五) 代理上海黃金交易所個人貴金融交易業(yè)務(wù)
1．產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
(六) 賬戶貴金屬業(yè)務(wù)
1． 產(chǎn)品概述
2．市場概況
3．產(chǎn)品功能及適用客戶
5．風(fēng)險點提示
6．案例分析
七、金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險管理概述
(一) 風(fēng)險管理的基本概念
1．風(fēng)險與不確定性
2．風(fēng)險的類型
3．風(fēng)險溢價
5．風(fēng)險治理原則
6．案例分析
(二) 風(fēng)險管理的基本流程
1．風(fēng)險識別
2．風(fēng)險計量
3．風(fēng)險監(jiān)測
5．風(fēng)險控制與處置
(三) 風(fēng)險管理的目標(biāo)
1．第一目標(biāo)：安全
2．第二目標(biāo)：利潤

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