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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
財務(wù)報表分析與企業(yè)經(jīng)營決策
 
講師:楊念祖 瀏覽次數(shù):2549

課程描述INTRODUCTION

北京財務(wù)報表分析培訓(xùn)

· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管

培訓(xùn)講師:楊念祖    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

北京財務(wù)報表分析培訓(xùn)

課程特色:
該課程采用國際通行的案例教學(xué)法,絕大部分案例以國內(nèi)國際知名上市公司公開的報表為數(shù)據(jù)來源進(jìn)行分析,通過案例分析,掌握規(guī)律,增強(qiáng)實踐能力;也包括中小民營企業(yè)的真實案例。內(nèi)容充實,思維新穎,將理論與實踐緊密結(jié)合。
該課程運(yùn)用真實案例證明傳統(tǒng)的財務(wù)報表分析方法存在的缺陷,以及對企業(yè)經(jīng)營決策的誤導(dǎo)。并從全新的視角提出財務(wù)報表分析的新思維與新方法,使人耳目一新的感覺。
財務(wù)報表來自于企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動,而且必須回到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動中去,指導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動,才能真正體現(xiàn)財務(wù)報表分析的價值所在。該課程突破傳統(tǒng)財務(wù)報表分析只分析財務(wù)報表,不能解決企業(yè)實際經(jīng)營問題的缺陷,力求將財務(wù)報表分析與企業(yè)經(jīng)營決策緊密結(jié)合,從財務(wù)的視角談經(jīng)營,從經(jīng)營的視角讀報表,將財務(wù)分析與企業(yè)經(jīng)營決策兩者完美對接,真正學(xué)以致用。具體來說,不僅幫助學(xué)員從報表中發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營中存在的問題,而且,圍繞企業(yè)融資、投資、經(jīng)營和分配等活動,結(jié)合報表提出獨(dú)到的決策思路與方法。真正使財務(wù)報表分析能為企業(yè)高層的決策服務(wù)。
該課程同時告訴大家如何識別虛假報表,然后將虛假的報表還原成真實的報表后,再進(jìn)行財務(wù)分析與決策。否則,財務(wù)分析不僅不能幫助我們決策,反而會誤導(dǎo)我們的投資及經(jīng)營決策等。

課程大綱
第一部分財務(wù)報表分析概述
1、哈佛財務(wù)報表分析框架
2、財務(wù)報表分析的邏輯思路與切入點(diǎn)
3、財務(wù)報表分析的三大功能
4、財務(wù)報表分析的三元素
5、財務(wù)報表三元素與企業(yè)價值管理
6、財務(wù)報表三元素與企業(yè)財務(wù)危機(jī)
7、如何把握經(jīng)濟(jì)景氣、股市行情與財務(wù)報表之間的關(guān)系
8、識別虛假財務(wù)報表的整體思路
9、企業(yè)財務(wù)指標(biāo)體系及其關(guān)系
10、四大財務(wù)報表的演變歷史及其啟示
第二部分資產(chǎn)負(fù)債表分析與經(jīng)營決策
1、現(xiàn)金
一、企業(yè)經(jīng)營成功的關(guān)鍵是現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的結(jié)合
二、GE的現(xiàn)金管理
三、集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制
四、現(xiàn)金消失的五條路徑
五、現(xiàn)金回流的五條路徑
六、如何保持現(xiàn)金平衡
七、企業(yè)融資路線圖
八、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模型及對利潤的影響
九、現(xiàn)金的戰(zhàn)略管理
十、京瓷、豐田、李嘉誠、微軟、萬科、聯(lián)想等公司的現(xiàn)金管理策略
2、預(yù)付賬款
一、預(yù)付帳款中存在的陷阱
二、預(yù)付賬款的審計預(yù)期
三、案例:分析云南銅礦的預(yù)付賬款對企業(yè)利潤和現(xiàn)金流的影響
3、從應(yīng)收票據(jù)看企業(yè)市場競爭力
一、如何從應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款看企業(yè)的競爭力;
二、格力電器等優(yōu)秀企業(yè)的應(yīng)收票據(jù)管理策略
4、應(yīng)收賬款
一、應(yīng)收賬款是為擴(kuò)大銷售進(jìn)行的投資,是經(jīng)營風(fēng)險的轉(zhuǎn)移
二、以應(yīng)收賬款的高增長換取銷售額和利潤的增長不可取
三、企業(yè)應(yīng)收賬款管理中存在的問題及對策
四、應(yīng)收賬款與企業(yè)經(jīng)營方式、經(jīng)營風(fēng)險
案例:從四川長虹的應(yīng)收賬款透視其經(jīng)營策略及其慘痛教訓(xùn)
案例:如何通過改造經(jīng)營模式來加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理(聯(lián)想與戴爾)
五、應(yīng)收帳款的事前防范、事中控制和事后補(bǔ)救策略
六、如何識別虛假的應(yīng)收帳款:銀廣夏
七、成功企業(yè)的應(yīng)收帳款管理及分析
5、存貨
一、采購環(huán)節(jié)的存貨分析與管控案例:日本京瓷的采購策略案例:戴爾公司采購策略
二、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的存貨分析與管控案例:海爾的零庫存是靈丹妙藥嗎?
三、銷售環(huán)節(jié)的存貨分析與管控案例:萬科的存貨管理策略
四、存貨積壓對利潤的影響案例:康佳彩電存貨積壓對利潤的短期和長遠(yuǎn)影響
五、存貨結(jié)構(gòu)分析與企業(yè)經(jīng)營狀況
六、存貨分析綜合案例:康佳彩電的庫存分析與管理
7、其它應(yīng)收款
一、其它應(yīng)收款的審計預(yù)期
二、其它應(yīng)收款的異常情況及其風(fēng)險分析
三、其它應(yīng)收款的管理策略
8、固定資產(chǎn)
一、固定資產(chǎn)投資與市場的培育要匹配
案例:某啤酒廠的失敗案例
案例:某造紙廠的成功案例
二、如何實現(xiàn)固定資產(chǎn)的綜合成本最優(yōu)
案例:華潤電廠
案例:西南航空公司
三、如何提高固定資產(chǎn)的利用率
案例:聯(lián)邦快遞
案例:華潤電廠
四、固定資產(chǎn)折舊政策對利潤的影響
五、失敗在過度投資固定資產(chǎn)的3個理由
六、解開藍(lán)田的固定資產(chǎn)之秘
七、固定資產(chǎn)折舊政策解析
八、固定資產(chǎn)投資規(guī)劃
9、長期股權(quán)性質(zhì)投資
一、投資分類與企業(yè)的選擇
二、股權(quán)投資的扁平化
三、巴菲特現(xiàn)金與利潤平衡的投資藝術(shù)
四、李嘉誠的投資組合藝術(shù)
五、豐田的先行投資原則
六、史玉柱的投資理念
七、長期投資的目的
八、如何檢視長期投資的品質(zhì)優(yōu)劣
九、對外投資多的企業(yè)如何保持高股價
十、善用合并報表,了解投資績效
十一、集團(tuán)公司如何設(shè)置合理的企業(yè)架購
十二、如何*限度降低失敗投資的投資損失
10、商譽(yù)與企業(yè)并購
案例:青島海爾
11、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對企業(yè)的經(jīng)營方式、贏利模式的影響
案例:華聯(lián)綜超與大商股份
12、短期借款
案例:沃爾瑪還不起錢?
一、如何與銀行打交道?
二、如何優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)?
三、傳統(tǒng)的短期償債能力分析中存在的誤區(qū)
四、德隆的融資戰(zhàn)略及其后果
13、長期借款
案例:十家*上市公司的負(fù)債水平分析及其內(nèi)在規(guī)律
一、資產(chǎn)負(fù)債率分析中存在的誤區(qū)
二、如何確定合理的資產(chǎn)負(fù)債率水平
三、影響企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的五大因素
四、格力的負(fù)債水平是否太高?
14、應(yīng)付賬款中的風(fēng)險控制
一、案例:普爾斯馬特倒閉案件解析
二、如何加強(qiáng)應(yīng)付帳款的流動性管理
15、如何檢視企業(yè)負(fù)債的安全性
一、案例:中石化與IBM
二、案例:集團(tuán)公司的真實負(fù)債率如何測算?
16、資產(chǎn)負(fù)債表類型的劃分
17、所有者權(quán)益
一、企業(yè)融資的優(yōu)先次序
二、企業(yè)成立之初的融資注意事項
三、企業(yè)如何與風(fēng)險投資、私募基金打交道
四、案例:李彥宏的融資秘訣
五、公司為什么要上市?何時為上市*時機(jī)?
六、上市后再次募集資金的時機(jī)選擇
七、案例:萬科的融資策略分析
八、從股權(quán)杠桿檢視企業(yè)的治理能力
九、案例:王永慶的臺塑集團(tuán)下屬企業(yè)的治理水平
十、如何推行平衡股利政策
十一、從股東權(quán)益構(gòu)成透視企業(yè)實力
十二、案例:沃爾瑪與金蝶軟件比較分析
第三部分利潤表分析與經(jīng)營決策
1、營業(yè)收入
一、營業(yè)收入的分析思路
二、企業(yè)的銷售組合分析
三、案例:沃爾瑪?shù)匿N售組合分析
四、企業(yè)連接經(jīng)營
五、案例:麥當(dāng)勞的銷售策略分析
六、案例:零售業(yè)的類金融分析
七、營業(yè)收入真實性分析
八、案例:藍(lán)田股份與銀廣夏的虛假報表識別
九、營業(yè)收入與獲利哪一個更重要?
十、如何解決企業(yè)快速成長中的現(xiàn)金流問題?
2、營業(yè)成本
一、營業(yè)成本與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系
二、變動成本與產(chǎn)品定價
三、虧損的產(chǎn)品可以停產(chǎn)嗎?
四、如何選擇好產(chǎn)品?
五、企業(yè)戰(zhàn)略與營業(yè)成本控制
六、案例:北京物美與沃爾瑪
七、賠本的生意為什么有人搶著做?
八、如何識別企業(yè)虛減成本的現(xiàn)象:銀廣夏
九、壓低企業(yè)生產(chǎn)成本的三種主要策略
3、投資收益
一、從合并報表與單個報表的邏輯關(guān)系中分析投資收益的真實性
二、從投資收益與營業(yè)利潤的互補(bǔ)關(guān)系中分析投資收益的真實性
三、案例:解析科龍電器的投資收益
4、期間費(fèi)用
一、銷售費(fèi)用的與企業(yè)形態(tài)有關(guān)
二、管理費(fèi)用與企業(yè)發(fā)展階段有關(guān)
三、財務(wù)費(fèi)用與企業(yè)不同階段的融資風(fēng)險
四、減法式的成本削減對策為什么總失敗
五、期間費(fèi)用分析的幾種思路與方法
六、如何通過流程化管理降低期間費(fèi)用
七、豐田汽車如何節(jié)省研發(fā)費(fèi)用
八、如何降低企業(yè)財務(wù)費(fèi)用
5、企業(yè)各種稅金的分析及其識別
一、營業(yè)稅金及附加
二、管理費(fèi)用—稅金
三、所得稅費(fèi)用
四、增值稅
6、新會計準(zhǔn)則下的利潤結(jié)構(gòu)分析體系
一、新準(zhǔn)則下營業(yè)利潤分析中的誤區(qū)
二、利潤結(jié)構(gòu)的內(nèi)在質(zhì)量
三、利潤結(jié)構(gòu)的資產(chǎn)增值質(zhì)量分析
四、利潤結(jié)構(gòu)現(xiàn)金獲取質(zhì)量分析
7、盈余質(zhì)量分析
一、公司所采用的會計政策的穩(wěn)健性分析
二、主要會計報表相關(guān)項目金額的分析
三、利潤的含金量分析
四、企業(yè)操縱盈余的十二大信號
五、案例:美的電器與格力電器的盈利質(zhì)量的比較分析
第四部分現(xiàn)金流量表分析與經(jīng)營決策
1、經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析
2、投資活動的現(xiàn)金流量分析
3、融資活動現(xiàn)金流量分析
4、企業(yè)不同發(fā)展階段的現(xiàn)金流特征
5、銷售增長時期的現(xiàn)金流特征
6、銷售下降時期的現(xiàn)金流特征
7、銷售平穩(wěn)時期的現(xiàn)金流特征
8、虧損企業(yè)的現(xiàn)金流特征
9、通貨膨脹下的現(xiàn)金流特征
10、如何獲取更多的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流?
11、案例:沃爾瑪?shù)慕?jīng)營活動現(xiàn)金流分析
12、自由現(xiàn)金流量的計算與分析
13、案例:索尼與佳能的現(xiàn)金流比較分析
14、虛假現(xiàn)金流量表的識別
15、案例:藍(lán)田的現(xiàn)金流分析
16、通過現(xiàn)金流量表來驗證資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表項目的真實性
17、案例:某上市公司的現(xiàn)金流量真實性分析
第五部分財務(wù)報表分析與企業(yè)價值
1、為什么要關(guān)注企業(yè)的價值
2、企業(yè)價值決定的主要因素
3、凈資產(chǎn)報酬率與企業(yè)價值
4、成長性與企業(yè)價值
5、風(fēng)險與企業(yè)的價值
6、案例:微軟與三大汽車公司的企業(yè)價值對比分析

北京財務(wù)報表分析培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/20174.html

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