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現(xiàn)金流管理課程

課程背景：
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心
理念，因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。勝利存活下來的企業(yè)，它的金
錢上循環(huán)流動的，而消失不見的企業(yè)都是因為中途看不見現(xiàn)金了?，F(xiàn)金流是企業(yè)的血液
，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡。該課程從全新的視角出發(fā)，運用實際案例
解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。

課程收益：
1.掌握企業(yè)現(xiàn)金流運作規(guī)律
2.提高改善企業(yè)現(xiàn)金流方法
3.掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
4.學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
5.提高資金使用效率

培訓對象：
財務經(jīng)理、會計經(jīng)理、資金經(jīng)理、財務人員等

課程大綱：
模塊一：現(xiàn)金流管理
1、現(xiàn)金流管理的原則
2、現(xiàn)金流量表
3、資金計劃與預算
4、投資資金計劃
5、融資籌資計劃
6、營運資金計劃
7、預計現(xiàn)金流量表

模塊二：企業(yè)現(xiàn)金流實操攻略
1. 解密企業(yè)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)特點
2. 企業(yè)現(xiàn)金流資源來源解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流使用分類剖析
4. 企業(yè)“現(xiàn)金流造血”能力解析
5. 企業(yè)“現(xiàn)金流輸血”特點分析
6. 企業(yè)“現(xiàn)金流獻血”特點分析
7. 企業(yè)現(xiàn)金流平衡等式實戰(zhàn)講解
8. 案例：某企業(yè)資金鏈是怎么斷的！
9. 企業(yè)缺錢的八大主因解析

模塊三：改善企業(yè)現(xiàn)金流實操方法
1. 改善現(xiàn)金造血能力方法
a) 改善運營資金實戰(zhàn)方法
b) 案例：某企業(yè)改善運營資金實操講解
2. 控制好現(xiàn)金的獻血規(guī)模
a) 企業(yè)適合的現(xiàn)金獻血規(guī)模解析
b) 案例：講解某企業(yè)預測獻血規(guī)模的方法
3. 提前規(guī)劃好現(xiàn)金輸血時間節(jié)點和輸血金額
4. 案例：某企業(yè)系統(tǒng)改善現(xiàn)金流的方案

模塊四：打造企業(yè)現(xiàn)金池實操講解
1. 企業(yè)現(xiàn)金池里都包括什么
2. 企業(yè)現(xiàn)金池搭建主要方式打
3. 系統(tǒng)打造好企業(yè)“錢系統(tǒng)”
4. 案例2：某企業(yè)現(xiàn)金池打造歷程講解
5. 案例3：某企業(yè)搭建“公司內(nèi)部銀行”

模塊五、營運資金管理
1、理解營運資金規(guī)律
2、采購資金管理
3、存貨資金管理
4、銷售資金管理
5、營運資金管理機制
6、營運資金管理技巧

模塊六、資金管理策略與工具
1、虛擬現(xiàn)金池
2、網(wǎng)絡銀行與電子支付
3、銀團貸款
4、福費廷
5、金融衍生工具
6、企業(yè)司庫
7、財務公司

模塊七、資金管理*實踐
1、豐田公司案例
2、中信銀行案例

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