課程描述INTRODUCTION
固收產(chǎn)品投資課程
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
固收產(chǎn)品投資課程
【課程背景】
隨著新冠疫情在全球持續(xù)影響,對(duì)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)造成不同程度的沖擊,同時(shí)對(duì)國(guó)際間的外交,貿(mào)易關(guān)系,貨幣政策等產(chǎn)生了巨大的影響。中國(guó)也因此產(chǎn)生了內(nèi)循環(huán)等應(yīng)對(duì)策略,煥然一新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)固收類金融產(chǎn)品的影響是非常巨大的,其對(duì)沖和持有成本和收益都產(chǎn)生了顯著的變化,投資熱點(diǎn)也在不斷轉(zhuǎn)移,處理好固收類投資,對(duì)任何金融機(jī)構(gòu)都是閑置資金利用的最重要的環(huán)節(jié)。
在國(guó)際最高水平的金融圈,有沒(méi)有什么評(píng)價(jià)債違約風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特方法?
什么樣的固收配置可以*程度減少某些行業(yè),如房地產(chǎn)等的沖擊?
什么是固收金融產(chǎn)品的平衡值?
如何根據(jù)收益率曲線來(lái)確定投資的價(jià)值?
債券等投資品是否有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利的空間?
衍生品交易模型及債券類交易模型該如何設(shè)計(jì)實(shí)施?
這些是每個(gè)金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行固收投資過(guò)程中不可回避的問(wèn)題.
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,有著十幾年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn),他管理著世界上*的金融合約交易平臺(tái),在旗下平臺(tái)上,擁有世界上*規(guī)模的債券,差價(jià)合約,期權(quán)類產(chǎn)品的交易,本次他將為我們講解經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,固收類產(chǎn)品應(yīng)用和投資策略組合的國(guó)際*技巧。
【課程收益】
學(xué)員將學(xué)會(huì)固收類產(chǎn)品內(nèi)在信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方式
學(xué)員將理解怎樣對(duì)沖固收類產(chǎn)品違約風(fēng)險(xiǎn)
學(xué)員將對(duì)目前的國(guó)內(nèi)和國(guó)際復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有全新全面的認(rèn)知
學(xué)員將學(xué)會(huì)如何評(píng)估所持債券等固收產(chǎn)品的安全性和盈利能力
學(xué)員將學(xué)會(huì)如何抵抗未來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn).
學(xué)員將初步了解交易模型在債券交易中的應(yīng)用
【課程特色】
本課程一直以來(lái),在*和香港等金融中心,作為高端資產(chǎn)管理和資本運(yùn)作課程,深受資金管理高級(jí)經(jīng)理人的歡迎。
本課程深受歡迎的*原因,是它大范圍且非常全面地講述了所有類型資產(chǎn)的操作原則和細(xì)則,包括債券,差價(jià)合約,外匯合約,期權(quán),掉期產(chǎn)品,,輔助增信類產(chǎn)品等,高杠桿類金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn),低變現(xiàn)率的資產(chǎn)等。使以投資經(jīng)理為主的高級(jí)資管人群,能夠全局性地統(tǒng)御他們龐大而復(fù)雜的資產(chǎn)包。
主講的張宇老師,在執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富,業(yè)績(jī)驕人。他將國(guó)際金融圈高層管理者的分析問(wèn)題的方法和理念,融合進(jìn)了這一固收投資類的課程,受到了學(xué)員們的一致高度好評(píng),很多擁有龐大資金且應(yīng)對(duì)復(fù)雜資金應(yīng)用場(chǎng)景的高級(jí)經(jīng)理人都表示:本課程是他們第一次了解到,復(fù)雜龐大的固收資產(chǎn)包是如何組合配置的,復(fù)雜的資金應(yīng)用場(chǎng)景到底復(fù)雜到什么程度。
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高管人群
【課程大綱】
中國(guó)及國(guó)際的形勢(shì)分析
中國(guó)內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式對(duì)企業(yè)信用狀況的影響
實(shí)例:恒大地產(chǎn)的危局和其產(chǎn)生的深層次原因
神秘的邊際成本和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)和困局
實(shí)例:碧桂園的馬來(lái)西亞危機(jī)-國(guó)際全局信用分析方法
違約產(chǎn)生的深層原因
什么是故意違約?
權(quán)益及固收產(chǎn)品綜述
國(guó)債,地方債,大企業(yè)債對(duì)外部因素變化的敏感性
外匯對(duì)沖產(chǎn)品匯總
期權(quán)及期貨類產(chǎn)品匯總
核算對(duì)沖成本
稅務(wù)及資產(chǎn)減計(jì)對(duì)資產(chǎn)的影響
其它資金類業(yè)務(wù)綜述
央票,國(guó)債,同業(yè)及貨幣基金等
外匯,衍生品類
債券違約風(fēng)險(xiǎn)(重點(diǎn))
判斷違約風(fēng)險(xiǎn)-新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的指標(biāo)
什么是故意違約?
實(shí)例:新華紫光債券的故意違約案例-分析(重點(diǎn))
對(duì)沖違約風(fēng)險(xiǎn)的方式
非持續(xù)性贏利分析
主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)沖失敗風(fēng)險(xiǎn)匯總
總結(jié):如何預(yù)知風(fēng)險(xiǎn),如何躲開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)
投資組合
從主營(yíng)業(yè)務(wù)上看待公司債
增信技巧
固收產(chǎn)品的黃金比例
總結(jié):做空和做多的選擇
固收類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)模型
標(biāo)準(zhǔn)普爾的國(guó)際企業(yè)債券模型-淺解
慕迪的債券風(fēng)險(xiǎn)模型-淺解
標(biāo)準(zhǔn)普爾的企業(yè)債券違約風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)模型-淺解
全課總結(jié):對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的正確判斷和適當(dāng)?shù)膶?duì)沖工具是固收類產(chǎn)品投資成功的關(guān)鍵。
固收產(chǎn)品投資課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/262147.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 張宇
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
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