課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投融資方法課程
課程大綱
破冰環(huán)節(jié) :從房市、股市、貨幣政策——如何看待未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)
主題一 :企業(yè)融投資
一 企業(yè)融資管理
1. 企業(yè)融資的特點(diǎn)
1. 融資規(guī)模大
2. 償還期長(zhǎng)
3. 房地產(chǎn)證券化
2. 影響融資決策的三大要素
2.1風(fēng)險(xiǎn)管理
2.2 融資期限風(fēng)險(xiǎn)敞口率
2.3 *資本結(jié)構(gòu)
3、企業(yè)融資與企業(yè)戰(zhàn)略、策劃、運(yùn)營(yíng)和財(cái)稅的關(guān)系
二、企業(yè)債權(quán)融資
1、資金來源渠道
1.1 產(chǎn)業(yè)鏈融資(無息負(fù)債)
供應(yīng)商資金、集團(tuán)內(nèi)部資金、客戶資金(預(yù)收)
1.2金融市場(chǎng)融資(有息負(fù)債)
銀行貸款(流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目開發(fā)貸款、土地開發(fā)貸款)
票據(jù)融資
銀行保函
4. 信托融資:基礎(chǔ)建設(shè)投資信托、REITS信托融資
三、項(xiàng)目融資和其他特殊融資
1、項(xiàng)目融資
1.1概念、特點(diǎn)
1.2 方式:直接、間接、以設(shè)施使用為基礎(chǔ)、以產(chǎn)品支付為基礎(chǔ)
2、其他特殊融資方式
2.1 聯(lián)建、參建融資
2.2 BOT融資
2.3 員工參股與內(nèi)部集資
案例分析:萬科融資渠道戰(zhàn)略 OPM戰(zhàn)略
四、企業(yè)投資管理
1. 企業(yè)投資的特點(diǎn):
成本高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大
2. 企業(yè)投資的類型
3. 企業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
3.1 盈虧平衡分析
3.2 敏感性分析
4、投資決策流程與內(nèi)容
4.1開發(fā)項(xiàng)目的選定
4.2對(duì)總收入或銷售額的預(yù)估
4.3 項(xiàng)目開發(fā)總成本的分析
4.4 確定投資方案
5、其他投資指標(biāo)分析
5.1 衡量專業(yè)化的核心指標(biāo)——主業(yè)突出
5.2 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的重要性
5.3 存貨配置和存貨比率的穩(wěn)定
主題二 企業(yè)并購(gòu)部分
一 企業(yè)并購(gòu)政策部分
1、了解相關(guān)的法律法規(guī)
1.1《公司法》及其配套法規(guī)
1.2《證券法》及其配套法規(guī)
1.3《關(guān)于企業(yè)兼并的暫行規(guī)定》
1.4《 外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》
2、國(guó)有獨(dú)資企業(yè)并購(gòu)的法律要件
二、企業(yè)并購(gòu)的步驟
1、戰(zhàn)略決策階段
1.1 明確并購(gòu)動(dòng)機(jī)與目的
1.2 進(jìn)行市場(chǎng)觀察與調(diào)查
2、 并購(gòu)準(zhǔn)備階段
2.1 鎖定目標(biāo)
2.2 確定并購(gòu)方式
2.3 成立內(nèi)部并購(gòu)小組
2.4 簽訂并購(gòu)意向書
3、并購(gòu)實(shí)施階段
3.1對(duì)收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估
(行業(yè)市場(chǎng)、目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)和盈利、對(duì)收購(gòu)后的設(shè)想和與預(yù)期值、資金來源和收購(gòu)
程序、初步確定收購(gòu)定價(jià))
3.2開展盡職調(diào)查
3.3 提出評(píng)估報(bào)告
3.4 并購(gòu)談判及簽約
3.5 資產(chǎn)移交
4、公司融合階段
實(shí)操演練: 分組進(jìn)行談判演練
三、企業(yè)并購(gòu)的難點(diǎn)解析
1、盡職調(diào)查:股權(quán)結(jié)構(gòu)、債權(quán)債務(wù)、財(cái)務(wù)狀況
2、對(duì)目標(biāo)企業(yè)的價(jià)值評(píng)估
3、融資風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)操訓(xùn)練:基本估價(jià)練習(xí)
四、企業(yè)并購(gòu)的協(xié)同
1、如何達(dá)成“企業(yè)文化協(xié)同”
形成共同的經(jīng)營(yíng)理念、團(tuán)隊(duì)精神、工作作風(fēng)
2、如何達(dá)成“管理協(xié)同“
3、如何達(dá)成“經(jīng)營(yíng)協(xié)同“
改變經(jīng)營(yíng)方式、調(diào)整生存結(jié)構(gòu)、進(jìn)行資源整合
實(shí)操演練:盡職調(diào)查溝通
投融資方法課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/273876.html
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