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現(xiàn)金流資金鏈風(fēng)險課程

 

【課程背景】

在企業(yè)經(jīng)營過程中，風(fēng)險防范是企業(yè)管理者最重要的職責(zé)。在諸多經(jīng)營風(fēng)險中，現(xiàn)金流與資金鏈風(fēng)險又是最為常見、對企業(yè)經(jīng)營影響*的風(fēng)險?，F(xiàn)實(shí)中大量案例表明，現(xiàn)金流和資金鏈一旦出現(xiàn)問題，便會立刻讓企業(yè)陷入經(jīng)營困境。

以下情形表明企業(yè)在資金管理方面存在風(fēng)險：

資金管控制度流程不完善，資金管理混亂？

利潤水平尚可，企業(yè)卻仍然陷入資金困境？

為快速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，持續(xù)依賴外部融資？

管理者風(fēng)險意識淡薄，企業(yè)投資面臨較大風(fēng)險？

管理者要確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，提升企業(yè)抗風(fēng)險能力，務(wù)必掌握如何對現(xiàn)金流與資金鏈風(fēng)險進(jìn)行識別與控制，并做出合理有效業(yè)務(wù)決策。本課程幫助管理者增強(qiáng)對資金相關(guān)風(fēng)險的識別與防范能力，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營安全性和持續(xù)發(fā)展能力。

 

【課程收益】

透過財務(wù)報表洞察現(xiàn)金流風(fēng)險，合理評價企業(yè)現(xiàn)金流健康程度

了解資金管理相關(guān)內(nèi)部控制要求，從多環(huán)節(jié)有效控制資金風(fēng)險

識別導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)失靈的原因，找到防范資金周轉(zhuǎn)失靈的舉措

理解財務(wù)杠桿的風(fēng)險特性，做好融資與投資的合理匹配

掌握項(xiàng)目投資測算方法，引入時間維度合理評估項(xiàng)目投資價值

了解投資并購中的盡調(diào)要求，有效識別并防范并購風(fēng)險

重新認(rèn)識風(fēng)險概念，有效識別并防范經(jīng)營及投資中的重大風(fēng)險

 

【課程對象】中高層管理者、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干、儲備干部等

 

【課程大綱】

一、如何透過財務(wù)報表洞察現(xiàn)金流風(fēng)險

(一) 從現(xiàn)金流角度審視企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量

從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量

從現(xiàn)金流角度分析企業(yè)利潤質(zhì)量

(二) 如何評價企業(yè)現(xiàn)金流健康程度？

現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)：經(jīng)營活動、投資活動與籌資活動

重要指標(biāo)：經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流、自由現(xiàn)金流

現(xiàn)金為王：利潤和現(xiàn)金流，到底哪個更重要？

【工具】企業(yè)常用現(xiàn)金流風(fēng)險評價指標(biāo)

 

二、如何識別與防范資金相關(guān)風(fēng)險

(一) 資金管理內(nèi)控風(fēng)險

資金管控目標(biāo)：合規(guī)性目標(biāo)與經(jīng)營性目標(biāo)

資金管控策略：如何實(shí)現(xiàn)不相容職責(zé)分離？

關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：六大環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)資金有效管控

【案例】董事長助理兼出納，侵占企業(yè)2000余萬元

【案例】資金支付程序不規(guī)范，遭遇詐騙釀成損失

(二) 資金周轉(zhuǎn)失靈風(fēng)險

資金周轉(zhuǎn)邏輯：如何形成資金循環(huán)閉環(huán)？

資金周轉(zhuǎn)失靈：究竟是如何導(dǎo)致的？

OPM策略：如何用好“別人的錢”？

【案例】上市公司利潤超百億，卻仍陷入資金困境？

(三) 杠桿運(yùn)用不當(dāng)風(fēng)險

財務(wù)杠桿特性：不只是沒錢借錢這么簡單

杠桿風(fēng)險防范：運(yùn)用杠桿提高收益的前提

融資與投資的匹配：風(fēng)險匹配與期限匹配

【案例】行業(yè)頭部企業(yè)杠桿運(yùn)用不當(dāng)，終致資金鏈斷裂

 

三、如何控制項(xiàng)目投資風(fēng)險

(一) 投資測算：如何合理評估項(xiàng)目投資價值？

項(xiàng)目投資：如何有效開展項(xiàng)目投資測算？

時間價值：如何將時間維度引入決策考量？

評價指標(biāo)：如何合理評估項(xiàng)目投資價值？

【案例】一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策

(二) 投資并購：如何通過盡調(diào)防范并購風(fēng)險？

盡調(diào)范圍：盡調(diào)包含哪些類型？

盡調(diào)開展：如何有效開展盡調(diào)工作？

風(fēng)險防范：如何應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險事項(xiàng)？

【工具】財務(wù)盡調(diào)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)清單

(三) 風(fēng)險意識：如何識別并防范投資中的重大風(fēng)險？

風(fēng)險認(rèn)知：究竟什么是真正的風(fēng)險？

風(fēng)險規(guī)避：什么是應(yīng)對風(fēng)險的正確姿勢？

期權(quán)策略：如何坦然面對未來的不確定性？

【場景】三個“投資”場景：你該如何決策？

【案例】上市公司如何運(yùn)用期權(quán)策略實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？

 

現(xiàn)金流資金鏈風(fēng)險課程