企業(yè)集團資金管理
講師:劉青 瀏覽次數:2558
課程描述INTRODUCTION
培訓講師:劉青
課程價格:¥元/人
培訓天數:2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)集團資金管理課程
課程背景:
資金是企業(yè) 的運營命脈,企業(yè)的資金管理能力與風險管控,對企業(yè)運營能力提升和效益提高都有非常重要的作用。尤其企業(yè)集團提升企業(yè)提升資金運用效益的途徑是集中管理。公司融資也是企業(yè)發(fā)展中解決資金需求的重要途徑。國際和國內很多大型企業(yè)集團在資金管理方面有很多先進的管理經驗,值得我們學習。
對于財務人員和資金管理人員,都要掌握好資金管理的系統(tǒng)方法和融資管理,以在企業(yè)的運營管理中,發(fā)揮越來越重要的作用。
課程收益:
掌握資金管理的原則和融資的原則。
掌握掌握控制經營性現金流為正的方法。
掌握供應鏈運營資金管控的方法。
掌握集團資金集中管理的五種類型及管理方法。
掌握企業(yè)資金風險管控的方法。
掌握企業(yè)融資的方法和風險控制。
為財務人員和資金管理人員提升技能、財務意識和經營管理能力。
課程對象:財務總監(jiān)、財務人員、資金管理人員
課程大綱
第一節(jié)、 運營資金管理
一、 資金管理的原則
二、 如何理解現金為王
三、 資金管理三層境界
四、 經營活動凈現金流為負的原因
五、 如何應對運營資金管理的四大問題
六、 華為的現金流為什么那么好
七、 資金管理中的“提質增效”
八、 營運資金占用高的企業(yè),管理大都有問題
九、 善用OPM
十、 運營資金的績效管理
案例:海爾的極限管理,零營運資本管理
案例:西門子供應鏈運營資金管理
第二節(jié)、資金集中管理及五種模式
一、目前我國企業(yè)集團資金管理存在的主要問題
二、資金集中管理的原則
三、資金管理的目標
四、資金集中管理的意義
五、資金集中管理的五種模式及比較
第三節(jié)、資金集中管理的常見手段及運用策略
一、統(tǒng)一融資和投資
二、統(tǒng)一內部結算
三、付款管理
四、收款管理
第四節(jié)資金集中管理的保障體系
一、資金集中管理的制度體系保障
二、資金預算管理保障
三、資金風險管理保障
四、資金管理能力提升保障
案例、風口浪尖的貴州茅合再陷“財務門”
案例、武漢鋼鐵集團的資金管控模式
案例、資金管理的*實踐
第五節(jié)資金的風險管理
一、 資金風險的種類
二、 資金分析與風險預警
三、 解決現金流風險的對策
四、 資金操作風險的防控
五、 資金的市場風險的防控
六、 對應收賬款的監(jiān)控和管理
七、 預算執(zhí)行管控與資金管理
八、 共享財務中心模式下的資金管理
第六節(jié)融資管理原則與步驟
一、融資管理的原則和目標
二、融資管理六步法
第七節(jié)融資控制體系
一、融資結構控制
二、融資內部控制
三、融資成本控制
四、提升融資管理水平的三點建議
案例、新湖系資金操控內幕一一同一資產多重融資
總結+答疑
企業(yè)集團資金管理課程
轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/302682.html
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