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精益現(xiàn)金管理培訓(xùn)

培訓(xùn)時(shí)間：共2天。
培訓(xùn)對(duì)象：
CEO、COO、CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)職能部門（會(huì)計(jì)核算、成本管理、信用控制、資金管理、ERP系統(tǒng)支持、內(nèi)部控制等部門或小組）的負(fù)責(zé)人、高級(jí)財(cái)務(wù)人員和財(cái)務(wù)部關(guān)鍵崗位職員等。
課程背景
現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！也是企業(yè)價(jià)值評(píng)估和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)判斷的重要指標(biāo)和依據(jù)。從某種意義上說(shuō)，現(xiàn)金流甚至比利潤(rùn)更重要。不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開(kāi)現(xiàn)金一天也玩不轉(zhuǎn)！
現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有“血液”充足且流動(dòng)順暢，企業(yè)才會(huì)健康。因此，建立完善的現(xiàn)金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構(gòu)建利潤(rùn)和現(xiàn)金流的具體措施，是提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率的有效手段

課程收益：
1.幫助理解精益現(xiàn)金在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性；
2.幫助理解精益現(xiàn)金的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用；
3.幫助從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
4.幫助掌握精益現(xiàn)金流的分析技術(shù)；
5.幫助建立精益現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)；
6.幫助掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
7.幫助理解、掌握營(yíng)運(yùn)資金的概念及運(yùn)作；
8.幫助理解現(xiàn)金流危機(jī)的原因及改善現(xiàn)金流的方法；
9.幫助掌握現(xiàn)金短缺的解決之道；
10.幫助了解融資渠道及銀行關(guān)系管理；
11.幫助了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道；
12.幫助了解企業(yè)的精益現(xiàn)金管理組織模式。

課程大綱：
一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造
1.企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？
2.為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？
3.企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？
4.精益現(xiàn)金管理如何為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？
1)案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值 

二、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
1.企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
2.企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
3.精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫(kù)存、契約
4.企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
1)案例討論：精益現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系
1.公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策
2.資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述
3.企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施
4.企業(yè)精益現(xiàn)金管理內(nèi)部控制體系的構(gòu)建
1)案例討論與情景練習(xí)：假如你是公司的ceo

四.企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理
1.銷售回款管理流程
2.信用政策、應(yīng)收款控制與管理
3.存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
4.采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)
1)案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例 

五.企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)
1.現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)
2.企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)
3.帳戶、備用金、票據(jù)、外匯、銀行結(jié)算管理技術(shù)
4.精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預(yù)測(cè)技術(shù)
1)案例討論與情景練習(xí)：精益現(xiàn)金管理技術(shù)

六.精益現(xiàn)金管理的案例分析
1.華為的精益現(xiàn)金管理
2.為什么有了利潤(rùn)卻沒(méi)了錢
3.精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過(guò)程推動(dòng)

精益現(xiàn)金管理培訓(xùn)