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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
資金流與營(yíng)運(yùn)資本管理
 
講師:陳濱 瀏覽次數(shù):2

課程描述INTRODUCTION

資金流與營(yíng)運(yùn)資本管理培訓(xùn)

· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:陳濱    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資金流與營(yíng)運(yùn)資本管理培訓(xùn)

課程大綱:
第一模塊:透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”——現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理基礎(chǔ)

企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
解碼企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作:一個(gè)起點(diǎn)、二大結(jié)果、三方面運(yùn)作
現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)

第二模塊:揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營(yíng)運(yùn)資本管理
企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營(yíng)運(yùn)資本分析
營(yíng)運(yùn)資本模型分析
解析營(yíng)運(yùn)資本來源及所需
快速計(jì)算凈現(xiàn)金
*的現(xiàn)金持有量
企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
發(fā)展危機(jī)
管理危機(jī)
財(cái)務(wù)決策失誤
利潤(rùn)危機(jī)
銷售危機(jī)
案例解析
6種營(yíng)運(yùn)資本組合分析及對(duì)策
營(yíng)運(yùn)資本組合分析
營(yíng)運(yùn)資本管理
存貨管理
應(yīng)收賬款管理
應(yīng)付賬款管理
案例解析
DSO計(jì)算
營(yíng)運(yùn)資本和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

第三模塊:尋找外部“血庫”——融資及銀行管理
啄食順序理論
融資方式選擇:內(nèi)源融資
融資方式選擇:外源融資
集團(tuán)現(xiàn)金管理
集團(tuán)現(xiàn)金收付
現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)
銀行管理
核心銀行、交易銀行
銀行賬戶結(jié)構(gòu)
銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)

第四模塊:掌握企業(yè)“血液流動(dòng)”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算
直接法的編制方法和觀察重點(diǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
投資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
現(xiàn)金流量的組合分析
直接法現(xiàn)金流量的變形
案例解析
某知名航空公司的現(xiàn)金流危機(jī)
萬科完美的現(xiàn)金流量表
間接法的編制原理和分析方法
利潤(rùn)和現(xiàn)金的差異分析
間接法編制三步曲
通過間接法報(bào)表透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)弱點(diǎn)
現(xiàn)金預(yù)測(cè)及預(yù)算
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
長(zhǎng)期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

第五模塊:掌握企業(yè)“血液自動(dòng)再造功能”,多年企業(yè)經(jīng)驗(yàn)解讀
血液自動(dòng)再造功能
企業(yè)資金的核心管理
多年企業(yè)經(jīng)驗(yàn)解讀

資金流與營(yíng)運(yùn)資本管理培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/46371.html

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    參加課程:資金流與營(yíng)運(yùn)資本管理

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付款信息:
開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
陳濱
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)