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課程目的：
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
集團企業(yè)資金管理的模式，集中管理資金的重要性，以及集團企業(yè)資金管理的實現(xiàn)方法。

課程大綱：
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
盈利的企業(yè)會破產(chǎn)嗎？-愛多出售、巨人消失、光耀危機、長虹
李嘉誠、巴菲特-現(xiàn)金為王與投資理念
現(xiàn)金流與價值創(chuàng)造，C2C模型；
現(xiàn)金為王四個層次管理；
現(xiàn)金重要性及意義；
現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
◆決定企業(yè)生存的現(xiàn)金流
1、什么是現(xiàn)金流
2、企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
安全、增值、順暢、速度、變現(xiàn)
◆影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因
1、盲目擴張、過度投資
2、投資失誤
3、過度負債
4、經(jīng)營不善與財務(wù)管理薄弱
資金沉淀（庫存、應(yīng)收）、流失損失
◆企業(yè)防范現(xiàn)金流風險的措施
1、加強企業(yè)籌資管理（籌資決策、負債規(guī)模、籌資渠道-28種）
2加強投資決策管理（可行性研究：機會研究、初步可行性、詳細可行性、選擇與評價-3-5%費用）
◆加強運營資金管理是防范資金鏈的關(guān)鍵
1、應(yīng)收賬款的管理（決策：、政策、執(zhí)行）---全過程管理
2、存貨管理（存貨額度、生產(chǎn)及時JIT、銷售管理）---全價值鏈管理
3、運營資金管理（8種問題）
4、現(xiàn)金流入
信用管理對現(xiàn)金流入的影響（全程信用管理）
銀行融資的現(xiàn)金流入管理（結(jié)合房地產(chǎn)貸款）
5、現(xiàn)金流出
日常各種現(xiàn)金流出的管理
付款關(guān)鍵控制點（結(jié)合房地產(chǎn)）
6、多元化集團企業(yè)資金管理實務(wù)
◆集團企業(yè)面臨的資金管理問題
◆集團總部對資金管理應(yīng)提升的四種能力
◆集團資金運用管理策略
◆資金集中管理的目標與特點
◆資金集中管理的制度保障體系
◆資金集中模式與實現(xiàn)工具“現(xiàn)金池”
◆集團資金風險管理與內(nèi)部控制
◆實施資金集中管理應(yīng)注意的問題
◆集團資金集中管理的應(yīng)用價值
資金管控培訓總結(jié)

資金管控培訓師介紹：
【榮譽稱號】
中國《人本管理》第一人
中國《簡化管理》第一人
《3T實效財務(wù)管控模式》創(chuàng)始人
實戰(zhàn)財務(wù)管理專家
實效管理實施落地專家
實戰(zhàn)執(zhí)行力訓練教練
資深管理顧問
正點方略創(chuàng)始人，總裁
服務(wù)行業(yè)管理咨詢第一人
物流快遞供應(yīng)鏈、美容行業(yè)咨詢培訓第一人
成長型企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”變革管理專家
【工作背景】
曾任職順豐速運集團財務(wù)總監(jiān)
飛馬國際供應(yīng)鏈集團副總裁
夢圓皇宮戰(zhàn)略管理顧問等高管職位；
曾任深圳專線物流協(xié)會副會長；大型咨詢公司項目總監(jiān)等職務(wù)；
現(xiàn)任深圳市正點方略企業(yè)管理咨詢有限公司總裁，資深管理顧問，高級培訓師；
【擅長領(lǐng)域】
長期致力于“人本管理”的研究與推廣應(yīng)用，首創(chuàng)中國《人本管理模式》咨詢的理念與方法體系；對集團管控、戰(zhàn)略管理、商業(yè)模式創(chuàng)新、財務(wù)管控、人力資源管理、運營流程體系、營銷與品牌建設(shè)、制度設(shè)計、ERP實施等公司治理與企業(yè)管理標準化系統(tǒng)搭建有很深研究與實踐經(jīng)驗；
奉行“人本管理、簡化執(zhí)行、一次做對、實效第一”，注重“實戰(zhàn)、實用、實效”，擅長項目式咨詢與咨詢式培訓，長期實施《人本管理模式咨詢項目》、《3S運營管理咨詢項目》、《3P人力資源管理咨詢項目》、《3T財務(wù)管控模式咨詢項目》等；
【核心課程】
《目標管理與執(zhí)行真經(jīng)》、《連鎖經(jīng)營盈利型財務(wù)管控》、《非財》、《非人》、《總裁財務(wù)管理》、《現(xiàn)金為王-資金管控》、《內(nèi)部控制與風險管理》、《全面預(yù)算管理與控制》、《經(jīng)營財務(wù)管理-財務(wù)如何參與經(jīng)營，創(chuàng)造價值》、《實效人本管理》、《實效簡化管理》、《執(zhí)行不力的十大病因》、《企業(yè)規(guī)范化管理》、《合伙人模式落地訓練》、《股權(quán)天下-成長型企業(yè)股權(quán)激勵》、《戰(zhàn)略落地兵法》、《目標管理與績效考核》等；