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中國企業(yè)培訓講師
預算管理中的Excel建模應用實戰(zhàn)
 
講師:張丹 瀏覽次數:2552

課程描述INTRODUCTION

Excel在預算管理中的應用

· 財務總監(jiān)· 財務主管· 財務經理· 其他人員

培訓講師:張丹    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

Excel在預算管理中的應用

課程背景:
       預算管理是企業(yè)重要的管理流程之一,每年都投入大量的人力、時間制定來年的預算。預算管理的過程,也是企業(yè)大量數據處理的過程,從預算假設數據的收集、財務進行數據匯總、在初步匯總結果的基礎上進行what-if場景模擬,到預算實施后每月實際數據的更新、滾動預測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務部門和人員提出很高的數據管理和數據分析的要求。
      然而,除大型企業(yè)外,如此繁多的數據、復雜的計算、多版本預算的管理等,多數還依賴財務人員的手工處理,若不能有效提升財務人員的相關技能,將造成沉重的工作負擔,降低預算結果的質量,嚴重的,還會因錯誤的計算結果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。
      講師在近10年的財務工作中,一直致力于協(xié)助財務人員建立成熟的數據處理思路和技巧,通過高階Excel建模、Power BI的應用,協(xié)助部門實現(xiàn)數據架構的重整和優(yōu)化,建立自動化數據處理流程,和財務分析的可視化。

課程收益:
通過本課程的學習,各級財務人員將分別收獲:
● 通過系統(tǒng)梳理預算各個階段的數據管理的*實踐、優(yōu)化建議及錯誤示范,財務中高級管理者將能對比實際情況,制定出本企業(yè)預算數據規(guī)范和數據模型的優(yōu)化方向和措施;
● 財務中層經理還將掌握核心Excel技能及數據管理原則,引導基層員工向優(yōu)秀范例靠近,并能在實際工作中有效識別存在潛在風險的數據模型,降低模型和決策失誤的可能;
● 財務基層員工將具體掌握預算各個階段的數據表要求,對應的關鍵Excel技能,馬上應用到工作中,切實提升預算數據處理能力。

課程特色:
☆講師具有近10年財務中高層管理經驗,深切理解財務工作的痛點,實戰(zhàn)案例豐富,極易引起共鳴
☆全程案例和實戰(zhàn)演練,手把手教會學員掌握核心技巧
☆豐富的錯誤案例展示,糾錯方法,結合現(xiàn)場學員日常工作中的痛點解析,使學員充分牢固掌握課堂所學知識

課程對象:
財務部門的高級管理者,負責企業(yè)預算編制的中層經理和基層員工

課程方式:
討論+演練+案例+實戰(zhàn)演練

課程大綱
第一講:預算管理中的數據流

一、預算管理的主要階段
1.預算編制前的準備階段
2.預算編制中的兩個階段:數據收集、數據匯總
3.預算編制后的兩個階段:情景模擬、差異分析
二、各個階段的數據流和價值輸出
工具:預算的階段與數據流對應表
三、財務人員的痛點及升級方向
1.數據量大,容易出錯且不易發(fā)覺
2.業(yè)務部門反饋五花八門,耗費大量時間整體匯總
3.反復調整,版本眾多,無法有效追蹤變動
4.日常分析不足,無法支撐預算差異原因洞察
分享:CGMA對財務職能的重新定義,財務人員提升數據處理和業(yè)務分析能力成為趨勢

第二講:預算編制前的準備階段
一、做好產品、客戶、業(yè)務的價值分析
1.考驗財務部門對業(yè)務的熟悉程度
2.考驗財務日常數據分析的積累
3.考驗財務人員BI分析工具的應用水平
演示:企業(yè)管理駕駛艙或儀表盤的案例
二、向上溝通戰(zhàn)略,確定主要預算目標
1.高層財務管理人員的工作
2.初步確定的目標:收入、費用、利潤、現(xiàn)金流
3.目標的拆解
小組討論:如何合理拆解目標,不會引起業(yè)務部門之間的不平衡?
三、召開預算啟動會,下達目標及初步分解結果

第三講:預算編制階段1:數據收集
一、本階段的主要數據模型
1.業(yè)務信息錄入模型--收入、成本、費用、固定資產投資等
2.錄入模型的參數表
3.信息反饋控制表
案例:展示案例企業(yè)的模型范例
二、本階段數據模型的要點
1.以終為始:對階段二匯總結果做到心中有數
2.模板統(tǒng)一:尋找差異化背后的統(tǒng)一元素
3.自我檢測:模型具備識別無效錄入的能力
小組討論:展示正確及錯誤案例,各小組討論錯誤案例的優(yōu)化方式
三、Excel相關技能演練
1.*/相對引用
2.單元格的格式定制
3.條件格式
4.數據有效性驗證
5.IF/IFERROR
6.SUMPRODUCT
實戰(zhàn)演練:每個技能提供演練案例,按案例指引,現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

第四講:預算編制階段2:數據匯總
一、本階段的主要數據模型
1.匯總模型
1)不同成本中心的反饋信息匯總
2)不同財務人員的匯總結果的二次匯總
2.三大財務報表的勾稽關系
3.部門內部共享數據的解決方案
案例:通過Excel的Power Query實現(xiàn)數據的分散更新
二、本階段數據模型的要點
1.選擇高效的匯總工具
1)透視表
2)VBA
3)Power Query
4)Python
2.合理性驗證:有效利用可視化,快速識別異常
案例:展示不同的工具如何實現(xiàn)數據的整合,比較優(yōu)劣,與員工互動探討合適其使用的工具
三、Excel相關技能演練
1.Pivot Table / Power Pivot
2.VLOOKUP/HLOOKUP
3.LOOKUP
4.INDEX+MATCH
5.SUMIF/SUMIFS
6.OFFSET
實戰(zhàn)演練:每個技能提供演練案例,按案例指引,現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

第五講:預算編制階段3:情景模擬
一、本階段的主要數據模型
1.模擬分析模型
1)單變量最優(yōu)解
2)模擬運算模型
2.動態(tài)因素變動預測模型
案例:分別展示不同模型的實際案例
二、本階段數據模型的要點
1.盡可能避免重復階段1、2的工作
2.情景模擬的可視化解決方案更優(yōu)
案例:通過Power Bi的ValQ工具展現(xiàn)情景模擬的動態(tài)呈現(xiàn)
三、Excel相關技能演練
1.模擬分析
2.預測工作表
實戰(zhàn)演練:每個技能提供演練案例,按案例指引,現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果

第六講:預算編制階段4:差異分析
一、本階段的主要數據模型
1.差異分析模型
1)單變量最優(yōu)解
2)模擬運算模型
2.動態(tài)因素變動預測模型
案例:分別展示不同模型的實際案例
二、本階段數據模型的要點
1.構建統(tǒng)一報表實現(xiàn)分析時段的動態(tài)化
2.數據源的最小顆粒度決定下鉆分析的層次
案例:通過Power BI案例展現(xiàn)異常點的逐層下鉆分析效果
3.多版本預測數據的管理
案例:實際案例展示從單版本保存,轉為一維數據庫保存的優(yōu)勢
三、Excel相關技能演練
1.時間參數表
2.EOMONTH/EDATE
3.差異正反方向的展示建議
4.PIVOT的差異展示及限制
實戰(zhàn)演練:每個技能提供演練案例,按案例指引,現(xiàn)場演練實現(xiàn)的效果
課程收尾:
1.回顧課程
2.答疑解惑
3.合影道別

Excel在預算管理中的應用


轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/244211.html

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張丹
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