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營運(yùn)資本管理課

【課程背景】
財(cái)務(wù)分析在企業(yè)經(jīng)營管理里的重要性不言而喻。完整有效的財(cái)務(wù)分析不僅為企業(yè)的所有者和管理者提供決策和管理的依據(jù)，而且能夠如實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營的綜合收益和效率。財(cái)務(wù)分析課程從財(cái)務(wù)分析核心思路出發(fā)，將數(shù)字背后的故事和它們所反映的經(jīng)營實(shí)質(zhì)娓娓道來，拓展財(cái)務(wù)人員的分析思路和深度，從而提供更有價(jià)值的分析報(bào)告。 
本課程旨在拓展分析思路，防范資金風(fēng)險(xiǎn)：
揭示對任何行業(yè)的任何企業(yè)都適用的財(cái)務(wù)分析核心
提供完整有效的財(cái)務(wù)分析體系和實(shí)用財(cái)務(wù)分析方法；
解決財(cái)務(wù)人員和其他部門的溝通問題
【培訓(xùn)收益】
掌握公司財(cái)務(wù)分析的有效方法和工具，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)作中的優(yōu)劣所在
量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持
找到企業(yè)運(yùn)營的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、掌握改善現(xiàn)狀和防范風(fēng)險(xiǎn)的有效方法
擺脫數(shù)字和框架的束縛，跳出財(cái)務(wù)來看財(cái)務(wù)，從全新的角度審視和重整自身工作
有效改善企業(yè)資金預(yù)測、日常管控和風(fēng)險(xiǎn)防范能力；
掌握財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫技巧。
【適合對象】
本課程適合專業(yè)財(cái)務(wù)人員和企業(yè)中高層管理人員學(xué)習(xí)。
【課程特點(diǎn)】
陳代友老師15年民企、外企高層工作經(jīng)驗(yàn)與2年企業(yè)管理咨詢經(jīng)歷，跨專業(yè)、跨行業(yè)的工作背景，鑄就課程品質(zhì)及其實(shí)用價(jià)值，沒有空洞的說教，所有課程都是基于管理實(shí)務(wù)現(xiàn)狀分析基礎(chǔ)上結(jié)合世界500強(qiáng)*實(shí)踐案例，提出解決問題之道?；?dòng)+情景練習(xí)+案例分析+課堂問答的講授模式，達(dá)到學(xué)以致用的目的。

【課程大綱】
模塊一、營運(yùn)資本管理
應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款管理目標(biāo)
信用政策的制定
應(yīng)收賬款賬務(wù)
應(yīng)收賬款日常管理
案例練習(xí)：應(yīng)收賬款邊際收益分析
應(yīng)付賬款管理
應(yīng)付賬款管理目標(biāo)
應(yīng)付賬款的付款流程設(shè)置
應(yīng)付賬款日常管理
營運(yùn)資本管理
營運(yùn)資本投資策略
營運(yùn)資本籌資策略

模塊二、財(cái)務(wù)分析：評估企業(yè)資金健康狀況
資產(chǎn)負(fù)債表分析可以做什么
資本結(jié)構(gòu)分析：衡量企業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析：找出成本結(jié)構(gòu)的內(nèi)在限制與成本管理策略的制訂；
營運(yùn)資本分析：有效控制資金效率及風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)務(wù)比率分析：財(cái)務(wù)業(yè)績評價(jià)得系統(tǒng)思路與管理改進(jìn)
案例分析：財(cái)務(wù)如何拯救一個(gè)瀕臨倒閉的企業(yè)
利潤表分析可以做什么
收入分析：我們的生計(jì)來源于哪里
成本分析：我們應(yīng)該制定怎樣的競爭策略
成本結(jié)構(gòu)需要哪些改進(jìn)？
盈利分析：我們應(yīng)該制定怎樣的經(jīng)營策略與價(jià)格策略
業(yè)績考核指標(biāo)應(yīng)該如何制訂，才能保持戰(zhàn)略與經(jīng)營的一致性
EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財(cái)富還是在毀滅財(cái)富
案例分析：如何通過財(cái)務(wù)分析發(fā)現(xiàn)行業(yè)本質(zhì)與制訂企業(yè)的戰(zhàn)略（實(shí)際案例）
現(xiàn)金流量表分析可以發(fā)現(xiàn)哪些問題（現(xiàn)金的日常管控與風(fēng)險(xiǎn)防范）？
為什么公司會(huì)遇到資金周轉(zhuǎn)危機(jī)，如何應(yīng)對
經(jīng)營活動(dòng)分析：找出企業(yè)運(yùn)行的病因
投資活動(dòng)分析：評估企業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc風(fēng)險(xiǎn)
籌資活動(dòng)分析：計(jì)量資金成本與財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
案例分析：為什么民間高息資本泛濫
綜合分析：怎樣產(chǎn)生理想的投資回報(bào)
財(cái)務(wù)報(bào)表綜合解讀：綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)指標(biāo)透視公司運(yùn)作
課堂辯論：這家上市公司股票你敢不敢買

模塊三：財(cái)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃未來的財(cái)務(wù)工作（資金預(yù)測）
財(cái)務(wù)預(yù)測
財(cái)務(wù)預(yù)測在預(yù)算及資金計(jì)劃中的應(yīng)用
財(cái)務(wù)預(yù)測的方法與工具
案例練習(xí)：收入預(yù)測
案例練習(xí)：現(xiàn)金流量預(yù)測
管理增長
可持續(xù)增長的方程式與經(jīng)營規(guī)劃
可持續(xù)增長與模擬預(yù)測
案例：計(jì)算可持續(xù)增長率

模塊四、預(yù)算是資金管理的最有有效工具
1 企業(yè)預(yù)算管理概述
2 全面預(yù)算的概念、基本原則和理念是什么？應(yīng)該是什么?
預(yù)算管理理的兩大觀念：績效觀與風(fēng)險(xiǎn)觀
全面預(yù)算管理的十大原則
全面預(yù)算管理必須建立的三種機(jī)制：歸責(zé)機(jī)制、評價(jià)機(jī)制與問責(zé)機(jī)制
全面預(yù)算管理必須實(shí)現(xiàn)三大轉(zhuǎn)變和四大目標(biāo)
成功的預(yù)算管理的十大特征
3 以實(shí)戰(zhàn)案例詮釋全面預(yù)算的框架、五大要素，讓你明白世界500強(qiáng)的預(yù)算思路。
以績效為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理的六大體系是什么，怎么建立？
組織體系、編制體系、執(zhí)行體系、監(jiān)控體系、報(bào)告體系、評價(jià)體系
預(yù)算編制的五大要素：
總預(yù)算、經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算
4 企業(yè)全面預(yù)算，如何編制?
1)1 戰(zhàn)略規(guī)劃如何分解成年度計(jì)劃，目標(biāo)如何制定？
2)2 設(shè)計(jì)和企業(yè)如何制定年度績效關(guān)鍵指標(biāo)，并納入計(jì)劃預(yù)算編制和執(zhí)行、評價(jià)體系中去
3)3 設(shè)計(jì)和企業(yè)如何構(gòu)建預(yù)算的編制體系（模板、流程及編制指南）？
4)4 通過財(cái)務(wù)分析認(rèn)識(shí)差距，引導(dǎo)年度計(jì)劃和預(yù)算編制？
財(cái)務(wù)分析方法
財(cái)務(wù)分析內(nèi)容
案例：如何通過財(cái)務(wù)分析引導(dǎo)年度計(jì)劃和預(yù)算編制
5）預(yù)算編制的現(xiàn)實(shí)問題如何解決？
預(yù)算中的很多因素?zé)o法控制，預(yù)算與實(shí)際差距很大
預(yù)算編制很粗，有沒有充分的依據(jù)，導(dǎo)致預(yù)算的質(zhì)量不高
預(yù)算漏項(xiàng)、缺項(xiàng)較多，調(diào)整頻繁
5、企業(yè)全面預(yù)算，如何執(zhí)行與控制？
1) 為什么預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算考核往往是脫離的，原因在哪里？什么是預(yù)算執(zhí)行最有效的方法？
2) 目標(biāo)管理與自我控制如何實(shí)現(xiàn)？
3)企業(yè)全面預(yù)算管理的制度體系是什么？如何編制？
4)預(yù)算執(zhí)行中的現(xiàn)實(shí)問題如何解決？
預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算兩回事，在實(shí)際執(zhí)行過程中很難掌控
預(yù)算審核較粗，缺乏審核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；
預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行脫節(jié)，往往是年初編預(yù)算，年底總結(jié)，預(yù)算實(shí)際效果較差
預(yù)算月度、季度、年度與實(shí)際執(zhí)行結(jié)果差異大
5 咨詢實(shí)戰(zhàn)案例：教你如何有效執(zhí)行預(yù)算以及如何利用有效預(yù)算執(zhí)行工具

營運(yùn)資本管理課