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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
如何用Excel編制及跟蹤預(yù)算
 
講師: 瀏覽次數(shù):2541

課程描述INTRODUCTION

高級(jí)財(cái)務(wù)課程

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 會(huì)計(jì)出納

培訓(xùn)講師:    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

高級(jí)財(cái)務(wù)課程

如何用Excel編制及跟蹤預(yù)算
滾木移動(dòng)物體在中國(guó)古代早有記載,曾使用于運(yùn)輸庭院假山。古埃及人則將這項(xiàng)技術(shù)發(fā)揮到*,憑此建造了人類的一項(xiàng)奇跡:埃及金字塔。Excel這個(gè)工具對(duì)多數(shù)財(cái)務(wù)人員來說并不陌生,甚至可能天天都在    使用。但要發(fā)揮創(chuàng)意,綜合運(yùn)用Excel的各項(xiàng)功能,解決預(yù)算編制和跟    
蹤這樣龐大、復(fù)雜的系統(tǒng)工程,則需要您有更扎實(shí)的基礎(chǔ)和更專業(yè)的訓(xùn)練。    


而對(duì)于財(cái)務(wù)人員來說,預(yù)算編制是既瑣碎、費(fèi)時(shí)又涉及面廣的一項(xiàng)繁重的任務(wù)。如果能夠有效地使用Excel,將大大提高預(yù)算編制工作的效率。然而,由于對(duì)Excel操作的不熟練,或?qū)xcel功能的不了解,又常常導(dǎo)致數(shù)據(jù)重復(fù)輸入、更新不一致、匯總各部門數(shù)據(jù)費(fèi)時(shí)等問題。

這門課程將介紹如何將Excel的各種功能,如表格、圖表及函數(shù)等靈活運(yùn)用在預(yù)算編制的各項(xiàng)工作中,完全解決這些問題。從此,您將有更多的時(shí)間將工作重點(diǎn)放在預(yù)算結(jié)果的審查、預(yù)算和實(shí)際差異的分析上,而不再糾纏于數(shù)據(jù)的匯總、核對(duì)、更新和計(jì)算上,這將大大提高財(cái)務(wù)部門的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
第一模塊

如何用Excel 編制預(yù)算


使用場(chǎng)景

理論上說,預(yù)算的編制需要公司的各個(gè)部門全力合作,各自做好自己的預(yù)算,財(cái)務(wù)部門主要起到組織、協(xié)調(diào)、審核和匯總的作用。然而,在實(shí)際工作中,預(yù)算季節(jié),最忙的人永遠(yuǎn)是財(cái)務(wù)人員,不僅要對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、了解,還需要各種調(diào)整、匯總,碰到數(shù)據(jù)提交不及時(shí)、前后數(shù)據(jù)不合邏輯、格式不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)經(jīng)常修改,則這些工作就變成一場(chǎng)惡夢(mèng),加班加點(diǎn)、討價(jià)還價(jià)是常有的事。如果能事先協(xié)調(diào)好預(yù)算報(bào)表的提交計(jì)劃、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式,設(shè)計(jì)好各種計(jì)算、匯總公式,則財(cái)務(wù)人員就有更多的時(shí)間花在更有意義的工作上。這一模塊就是教會(huì)您如何將整個(gè)預(yù)算的報(bào)表體系化整為零,事先定義好每一個(gè)環(huán)節(jié)需要提交的數(shù)據(jù)內(nèi)容、報(bào)表格式、計(jì)算公式、以及每個(gè)預(yù)算明細(xì)之間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),最后將所有數(shù)據(jù)整合在一起,所有的計(jì)算、匯總、更新全部由電腦自動(dòng)完成,包括您的三張預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表。

【模塊內(nèi)容】

•    預(yù)備知識(shí)

-    預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容

-    各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的Excel表格之間的關(guān)系

-    使用Excel表格編制預(yù)算的基本約定

•    銷售預(yù)算

-    誰來編制銷售預(yù)算,銷售預(yù)算到底要明細(xì)到什么程度

-    有了SUMIF函數(shù),各種分類匯總瞬間完成

-    了解“引用”,公式再多、再復(fù)雜,都可以“復(fù)制”了

-    知道“逗號(hào)”的功能,不管領(lǐng)導(dǎo)想以千元、萬元、還是百萬元看報(bào)表,都能立馬調(diào)整,誰說要除以1千、1萬、1百萬?

•    材料成本預(yù)算

-    如何預(yù)算產(chǎn)品的材料成本

- 材料預(yù)算的“量”和“價(jià)”應(yīng)該誰負(fù)責(zé),他們應(yīng)該給我什么數(shù)據(jù) - 使用“條件格式”,任何價(jià)格的變化再也逃不出您的“法眼” - 如何用數(shù)組公式滿足復(fù)雜的計(jì)算要求

-    掌握函數(shù)TRANSPOSE,“行列互換”不再是個(gè)事
•    直接人工成本預(yù)算

-    需要哪些數(shù)據(jù)才能預(yù)算明年的直接人工成本

-    如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率

-    如何預(yù)算直接人工需求、需要半個(gè)人工怎么辦

•    人員及工資費(fèi)用預(yù)算

-    誰負(fù)責(zé)全公司的人員工資、福利預(yù)算

-    工資、福利預(yù)算應(yīng)該包括哪些具體內(nèi)容

-    工資、福利預(yù)算的結(jié)果會(huì)給明年的會(huì)計(jì)工作帶來什么影響

•    固定資產(chǎn)投資預(yù)算

-    哪些部門需要提交固定資產(chǎn)投資預(yù)算

-    固定資產(chǎn)投資預(yù)算只需要項(xiàng)目、時(shí)間和金額嗎

-    DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用

-    期間費(fèi)用預(yù)算

-    這么多的費(fèi)用預(yù)算表格怎么匯總才高效呢

-    使用INDIRECT函數(shù)自動(dòng)鏈接大量數(shù)據(jù)表

•    預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表

-    信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

-    存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制

-    付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

-    其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制

•    預(yù)算利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成

【案例分析】

本模塊將提供一整套的預(yù)算編制模型文件,包括從銷售、生產(chǎn)、成本,到固定資產(chǎn)投資、費(fèi)用、三張財(cái)務(wù)報(bào)表等,并詳細(xì)講解每張預(yù)算表格如何設(shè)計(jì)、為什么這樣設(shè)計(jì)、怎樣設(shè)計(jì)才能既方便財(cái)務(wù)人員審核、理解數(shù)據(jù),又能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)匯總、自動(dòng)更新的效果,全面提高預(yù)算編制工作的效率和質(zhì)量。
第二模塊

如何用Excel 跟蹤預(yù)算

使用場(chǎng)景

預(yù)算編制完成之后并不是往文件柜一放就萬事大吉了,預(yù)算的最終目的是要對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)、衡量和控制,因此,對(duì)實(shí)際與預(yù)算之間的差異的計(jì)算和分析,以及根據(jù)分析的原因而采取的改進(jìn)措施的跟蹤,也是整個(gè)預(yù)算管理體系的一個(gè)重要組成部分。
同樣的,這些差異的計(jì)算和展示,也是令很多財(cái)務(wù)人員比較頭痛的事情,因?yàn)檫@些計(jì)算和報(bào)表也會(huì)涉及大量的數(shù)據(jù)計(jì)算、向管理層展示的方式的選擇等。

【模塊內(nèi)容】

•    銷售及毛利的跟蹤及差異分析

-    如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異

-    用Excel 圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化

-    文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用
-    如何清晰地顯示實(shí)際、預(yù)算和預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)關(guān)系

•    期間費(fèi)用的控制

-    科學(xué)的 Excel表單設(shè)計(jì)既方便使用者填寫、又方便對(duì)預(yù)算的跟蹤和控制

-    用“合并計(jì)算”功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告

-    用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析

•    每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表

-    使用INDEX函數(shù)使得編制每月各種財(cái)務(wù)報(bào)表幾乎不費(fèi)時(shí)間

-    讓您的分析報(bào)告生動(dòng)、直觀、形象的可視化技巧(J、K、L 的巧妙使用)

【案例分析】

本模塊同樣將提供各種各樣的模型文件,用來自動(dòng)計(jì)算預(yù)實(shí)差異、用圖表動(dòng)態(tài)顯示各種差異、快速匯總大量表格、自動(dòng)編制每月固定格式的等等。通過這些模型文件的使用,達(dá)到:收集和匯總數(shù)據(jù)的高效率,展示和分析的可視化,編制
分析報(bào)表的自動(dòng)化等目的。

高級(jí)財(cái)務(wù)課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/24918.html

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