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現(xiàn)金流管理培訓課程

課程背景：
當前，“經(jīng)濟下行灰犀牛+新冠疫情黑天鵝”壓迫著中國幾乎所有企業(yè)，很多企業(yè)幾乎喘不過氣來，各種媒體幾乎天天有報道企業(yè)破產(chǎn)倒閉的信息。毛主席說：“外因是變化的條件，內(nèi)因是變化的根據(jù)”，巴菲特也說：“退潮之后,才知道誰在裸泳”。我們在抱怨環(huán)境不好的同時，也得重新思考、練好內(nèi)功、考慮應對、重新出發(fā)。
“企業(yè)的成功最終表現(xiàn)為財務的成功，企業(yè)的失敗最終表現(xiàn)為財務的失敗”。財務風險是企業(yè)失敗的核心風險和最終風險體現(xiàn)。戰(zhàn)略是環(huán)境的產(chǎn)物，戰(zhàn)略也是對環(huán)境的應對，在當前這種環(huán)境下，企業(yè)一方面必須思考轉型升級，以更新的模式、更好的產(chǎn)品和更好的服務引導、挖掘和滿足更多的客戶需求。另一方面，作為財務管理者，我們也一定要*何從財務戰(zhàn)略和財務戰(zhàn)術上應對當前的經(jīng)濟大環(huán)境，進一步管好現(xiàn)金流，管好財務風險、管好利潤，真正體現(xiàn)“企業(yè)管理以財務管理為核心，財務管理以現(xiàn)金流為中心”。

課程收益：
1. 從“三不兩多一慎”六大視角全方位解讀現(xiàn)金流管理，讓您真正理解“財務管理以現(xiàn)金流管理為核心”；
2. 給出財務會計思維轉向管理會計思維的全新視角；
3. 啟發(fā)互動式教學+工具方法運用+實戰(zhàn)案例分享。

課程大綱:
第一部分：現(xiàn)金為王--企業(yè)要高度重視企業(yè)現(xiàn)金流管控
1、當前很多企業(yè)現(xiàn)金流不好的四大原因
2、為什么要重視現(xiàn)金流管控
3、現(xiàn)金流是一個血液循環(huán)過程
4、三張財務報表與企業(yè)的生死關系
5、現(xiàn)金流管控的五大核心：
■不斷血（1天課重點）
■不淤血（1天課重點）
■不失血
■多輸血
■多造血（1天課重點）
6、現(xiàn)金流管理不僅僅是財務部門的事

第二部分：不斷血--量入為出，強化資金預算管理，防范資金鏈斷裂
1.中長期規(guī)劃層面的資金規(guī)劃，投資規(guī)劃與融資能力的平衡
2.年度層面的資金預算和平衡
3.月度層面的資金預算和平衡
4.T+3資金滾動預測
5.如果資金預算不平衡如何辦
6.長短期資金來源與資產(chǎn)結構的平衡
7.償債指標和現(xiàn)金流質(zhì)量指標預警
8.現(xiàn)金流危機時的應對策略

第三部分：不淤血--加快資金和資產(chǎn)周轉，提高經(jīng)營效率
1、去庫存
■訂單導向的拉式生產(chǎn)
■加強產(chǎn)供銷計劃協(xié)調(diào)
■改善供應鏈方式。
■縮短生產(chǎn)運營周期（項目建設周期）
■及時處置呆滯資產(chǎn)。
2、快回款
■銷售策略調(diào)整
■信用管理與客戶結構調(diào)整
■賬款核對與賬齡分析預警
■應收賬款保理
■賬款催收與呆賬處理
3、少存量
■*現(xiàn)金余額
■集團資金集中管理
4、強考核
■強化各環(huán)節(jié)資金占用考核

第四部分：多造血--增強自身盈利水平，提升內(nèi)源融資能力
1、抓好盈利四要素
■增收入
■降成本
■調(diào)結構
■提效率
2、做好利潤管控
■事前算贏
■事中控贏
■事后雙贏

講師簡介
楊老師：
實戰(zhàn)咨詢派管理和財務專家，倡導戰(zhàn)略、經(jīng)營、財務融合的“大財務”管理
國際注冊咨詢師(CMC)，中國注冊會計師（CPA），工程師，工商管理碩士（MBA）
清華大學、北京大學、浙江大學、武漢大學、華中科技大學、中山大學等高校總裁班和財務總監(jiān)班特聘講師。
10年央企（世界500強）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術員做起，歷任下屬集團技術主管、企管處長、子公司副總經(jīng)理等職，負責過技術、生產(chǎn)、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作。
16年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾為多個*企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓服務，尤其以財務戰(zhàn)略、業(yè)財融合、全面預算管理、成本管理、績效管理、集團管控、內(nèi)部控制等見長。依靠先進的理念和豐富的企業(yè)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。

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