課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)經(jīng)理· 其他人員· 理財經(jīng)理
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
股權(quán)投資基金課程
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事、監(jiān)事、獨立董事、董事會秘書等中高層決策者;
2、銀行、證券等金融機構(gòu)的決策者及高級管理者;
3、金融投資中介服務(wù)機構(gòu)的董事長、總裁等決策者。
【課程模塊】
【1】宏觀經(jīng)濟與私募股權(quán)投資基金
1、2021年宏觀經(jīng)濟分析
2、當前國內(nèi)經(jīng)濟問題與供給側(cè)改革
3、金融行業(yè)相關(guān)政策、基金業(yè)的現(xiàn)況與趨勢
4、私募行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景、機會與挑戰(zhàn)
5、VC/PE股權(quán)投資基金項目投資與管控模式
6、產(chǎn)業(yè)投資政策與價值投資規(guī)劃
【2】私募投資盡職調(diào)查概念、原則與程序
1、什么是私募股權(quán)的盡職調(diào)查
2、盡職調(diào)查的三大目的
3、盡職調(diào)查的七大基本原則
4、盡職調(diào)查的九大流程
5、盡職調(diào)查的五個基本方法
6、盡職調(diào)查項目組四類成員結(jié)構(gòu)
7、盡職調(diào)查主要內(nèi)容與清單
8、盡職調(diào)查前期準備工作
9、盡職調(diào)查訪談注意事項9、盡職調(diào)查的具體實施
【3】公司背景情況的調(diào)查(目標、程序、結(jié)論)
1、公司歷史演變調(diào)查
2、股東變更情況調(diào)查(含下屬公司)
3、公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)查
4、組織結(jié)構(gòu)調(diào)查:管理架構(gòu)(部門及人員)
5、管理團隊調(diào)查:董事及高級管理人員
6、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與目標(業(yè)務(wù)范圍)
7、公司背景情況的調(diào)查綜合策略與案例分析
【4】行業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營的調(diào)查(目標、程序、結(jié)論)
1、行業(yè)及競爭者調(diào)查
2、采購環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)調(diào)查
3、生產(chǎn)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)調(diào)查
4、銷售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)調(diào)查
5、技術(shù)與研發(fā)調(diào)查
6、商業(yè)模式調(diào)查
7、行業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營的調(diào)查綜合策略與案例分析
----行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景、中國特殊的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營風險分析、公司在該行業(yè)中的地位及影響等
----企業(yè)經(jīng)營面臨主要問題(困難或積極因素、應(yīng)對措施)
----技術(shù)調(diào)查技術(shù)壁壘,獨立性、可復(fù)制性,可替代性
----盈利能力,盈利手段、銷售模式、競爭對手優(yōu)劣勢比較性分析、規(guī)章制度,管理流程,獎懲制度,執(zhí)行能力、生產(chǎn)設(shè)備獨立性,長期供料合同,供料合格證明,原輔料用量占比,原輔料成本占比,單位成本,售價等;市場現(xiàn)狀,未來趨勢,國內(nèi)外動態(tài),政策扶持,市場占比等
【5】法律方面的調(diào)查(目標、程序、結(jié)論)
1、獨立性調(diào)查
2、同業(yè)競爭調(diào)查
3、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易調(diào)查
4、訴訟、仲裁或處罰調(diào)查
5、其他法律事項
6、法律方面的調(diào)查綜合策略與案例分析
----公司涉訴事件(作為原告訴訟事件、作為被告訴訟事件)
----其他有關(guān)附注(公司股東、董事及主要管理者是否有違規(guī)情況、公司有無重大違法經(jīng)營情況、上級部門對公司重大影響事宜)
【6】基本財務(wù)方面的調(diào)查(目標、程序、結(jié)論)
1、資產(chǎn)調(diào)查(含重大的收購及出售資產(chǎn)事件)
2、銷售收入、成本、利潤等財務(wù)調(diào)查
3、采購、生產(chǎn)、技術(shù)、工資等財務(wù)調(diào)查
4、投資環(huán)節(jié)財務(wù)調(diào)查
5、融資環(huán)節(jié)財務(wù)調(diào)查
6、稅務(wù)方面財務(wù)調(diào)查
7、或有事項調(diào)查
8、其他基本財務(wù)事項
9、基本財務(wù)事項調(diào)查綜合策略與案例分析
----管理層酬薪及獎勵安排、員工的工資及整體薪酬結(jié)構(gòu)、員工招聘及培訓(xùn)情況、退休金安排等
----產(chǎn)品及服務(wù)、重要商業(yè)合同、市場結(jié)構(gòu)、銷售渠道、銷售條款、銷售流程、定價政策、信用額度管理、市場推廣及銷售策略、促銷活動、售后服務(wù)、客戶構(gòu)成及忠誠度等
----加工廠、生產(chǎn)設(shè)備及使用效率、研究及開發(fā)、采購策略、采購渠道、供應(yīng)商、重大商業(yè)合同等
----會計政策、歷年審計意見、三年的經(jīng)營業(yè)績、營業(yè)額及毛利詳盡分析、三年的經(jīng)營及管理費用分析、三年的非經(jīng)常項目及異常項目分析、各分支機構(gòu)對整體業(yè)績的貢獻水平分析等
----公司債權(quán)和債務(wù):債權(quán)(債權(quán)基本情況明細、 債權(quán)有無擔保及擔保情況、債權(quán)期限、債權(quán)是否提起訴訟 )、債務(wù)(債務(wù)基本情況明細、債務(wù)有無擔保及擔保情況、債務(wù)抵押、質(zhì)押情況、債務(wù)期限、債務(wù)是否提起訴訟)等
----公司的不動產(chǎn)、重要動產(chǎn)及無形資產(chǎn)(土地權(quán)屬、房產(chǎn)權(quán)屬、車輛清單、專利權(quán)及專有技術(shù)、以上資產(chǎn)抵押擔保情況)等
----三年的資產(chǎn)負債表分析、資產(chǎn)投保情況分析、外幣資產(chǎn)及負債、歷年財務(wù)報表的審計師及審計意見、最近三年的財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況、固定資產(chǎn)、或有項目(資產(chǎn)、負債、收入、損失)、無形資產(chǎn)(專利、商標、其他知識產(chǎn)權(quán))等
【7】發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)預(yù)測、融資上市計劃調(diào)查
1、公司發(fā)展規(guī)劃調(diào)查
2、產(chǎn)業(yè)投資分析與公司財務(wù)預(yù)測調(diào)查
3、與本輪融資有關(guān)事項調(diào)查
4、未來上市計劃調(diào)查
5、發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)預(yù)測、融資上市計劃調(diào)查策略分析
6、盡職調(diào)查報告的基本框架與報告撰寫要求及技巧、
7、五類綜合案例分析
----利潤預(yù)測:未來兩年的利潤預(yù)測、預(yù)測的假設(shè)前提、預(yù)測的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、本年預(yù)算的執(zhí)行情況等;現(xiàn)金流量預(yù)測:資金信貸額度、貸款需要、借款條款等;
股權(quán)投資基金課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/275693.html
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