課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資金管理發(fā)展培訓(xùn)
課程對(duì)象:企業(yè)中高層管理人員,專業(yè)財(cái)務(wù)、審計(jì)管理人員
課程背景:
資金是企業(yè)流動(dòng)性最強(qiáng)、控制風(fēng)險(xiǎn)最高的資產(chǎn),是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。為加強(qiáng)企業(yè)對(duì)資金的內(nèi)部控制,保證資金安全,提高資金使用效益,企業(yè)必須加強(qiáng)資金管理與控制。
在信息技術(shù)和通信技術(shù)的高速發(fā)展背景下,企業(yè)運(yùn)營管理的互聯(lián)性、平臺(tái)化、全球一體化發(fā)展非常迅速。資金管理從來都是企業(yè)重中之重的財(cái)務(wù)管理工作,大部分的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)都體現(xiàn)在資金鏈的運(yùn)行失控上。而一直以來,企業(yè)資金管理總好像是少數(shù)人的特權(quán),因此真正能夠關(guān)注資金愿意關(guān)注資金的人也在少數(shù),這就造成有一天企業(yè)資金出問題的時(shí)候,對(duì)于大部分管理者和員工來說好似突然而至的“晴天霹靂”。事實(shí)上大部分的危機(jī)爆發(fā)都有征兆,只是在傳統(tǒng)的運(yùn)營管理模式下,我們大部分的員工并未將已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)活動(dòng)征兆與資金風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來。這也是我今年對(duì)本課程的重大調(diào)整的出發(fā)點(diǎn),將資金管控與風(fēng)險(xiǎn)管理、信息共享聯(lián)系起來,導(dǎo)入一個(gè)比較新興的資金管理概念司庫管理,拓展傳統(tǒng)的資金管理范圍,通過資金的價(jià)值管理在保障安全的前提下提高資金流動(dòng)效益。
課程大綱:
第一部分 資金管理發(fā)展新趨勢(shì)
“司庫”對(duì)于很多中小企業(yè)來說還比較陌生,大家還是習(xí)慣用“資金管理”這個(gè)概念。但對(duì)于一些先進(jìn)的大型企業(yè)來說,“司庫”管理模式已經(jīng)成為企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要支柱之一。同時(shí),在國家不斷倡導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求、各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)的現(xiàn)實(shí)背景下,在資金管理中注入風(fēng)險(xiǎn)管理的因子也越來越被廣大企業(yè)所接受和認(rèn)可。
1. 資金管理的目的帶給我們的思考
2. 資金管理中的風(fēng)險(xiǎn)因素分析
3. 資金管理的控制目標(biāo)
4. 資金管理的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)~公司司庫管理
(1)司庫管理歷史發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素
(2)司庫管理與傳統(tǒng)資金管理的區(qū)別
第二部分 資金管理的基礎(chǔ)機(jī)制構(gòu)建
無論叫“司庫管理”也好還是“資金管理”也罷,都需要進(jìn)行一些針對(duì)資金安全和營運(yùn)的基礎(chǔ)性建設(shè)工作。這其實(shí)就是在構(gòu)建資金管理的環(huán)境氛圍,體現(xiàn)了不同企業(yè)針對(duì)資金管理的方向和風(fēng)格。
1. 資金管理覆蓋范圍的界定,即資金管理職能的確定。
2. 統(tǒng)一資金管理方向與戰(zhàn)略方向的一致性。
3. 資金管理權(quán)限劃分與職責(zé)分配。
4. 企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)容忍度分析與確定
5. 企業(yè)資金管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)分析與確定
第三部分 司庫管理模式框架設(shè)計(jì)精要
司庫管理模式的導(dǎo)入需要先進(jìn)行相應(yīng)的體系設(shè)計(jì),旨在將司庫的功能、人員和流程組織起來,使其高效而有序地運(yùn)行。因?yàn)槊總€(gè)企業(yè)的背景和環(huán)境都很不一樣,設(shè)計(jì)司庫模式的時(shí)候需要參考的因素各不相同,包括成本承受能力、企業(yè)決策機(jī)制和流程、法律限制、行業(yè)特征、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手壓力等等。
1.司庫三大職能
2.司庫管理框架設(shè)計(jì)的基本流程
3.司庫政策制定與實(shí)施
4.司庫系統(tǒng)建設(shè)
5.司庫的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)定
6.企業(yè)司庫人員勝任能力模型設(shè)計(jì)
第四部分 資金管理的新興工具與方法
財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型早已成為近幾年財(cái)務(wù)管理人員的共識(shí)也是痛點(diǎn),而且轉(zhuǎn)型的過程中總是伴隨著各種新方法、新概念、新工具的學(xué)習(xí),資金管理的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新也不例外,本節(jié)我將介紹幾個(gè)在現(xiàn)階段比較具有創(chuàng)新意識(shí)和發(fā)展前景的資金管理新死和新方法,幫助學(xué)員開拓視角、拓展思維寬度,從資金管理層面再次提出業(yè)財(cái)融合的基本理念。
1.賬戶管理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化
2.資金轉(zhuǎn)移機(jī)制
3.“現(xiàn)金池”結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與應(yīng)用
4.運(yùn)營現(xiàn)金管理模型設(shè)計(jì)
5.財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理要點(diǎn)
6.財(cái)務(wù)實(shí)力分析模型設(shè)計(jì)與應(yīng)用
7.大數(shù)據(jù)環(huán)境下的資金項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制
資金管理發(fā)展培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/279716.html
已開課時(shí)間Have start time
- 李欣
預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)
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