課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
破解現(xiàn)金流密碼課程
【課程背景】
目前,我國(guó)已經(jīng)入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)發(fā)展階段,企業(yè)面對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展速度放緩的壓力,“融資難、融資貴”的問(wèn)題也一直困擾的企業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)金流管理成為企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的突出問(wèn)題。
1.如何通過(guò)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng),提高盈利能力為企業(yè)“造血”?
2.如何通過(guò)降本促銷來(lái)“活血”?
3.如何通過(guò)融資策略來(lái)“輸血”?
4.如何通過(guò)消除不良來(lái)“止血”?
圍繞這些核心話題,俞老師將通過(guò)深入的分析和化繁為簡(jiǎn)的講解,結(jié)合先進(jìn)的教學(xué)理念和工具,層層破解企業(yè)的現(xiàn)金流“密碼”,給出具體適用的方法和路徑,幫助企業(yè)降本增效,提高現(xiàn)金流管理能力,從而提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
【課程收益】
1.了解財(cái)務(wù)報(bào)表的作用、區(qū)別與聯(lián)系;
2.掌握關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo),多種財(cái)務(wù)分析模型及應(yīng)用;
3.掌握砍掉成本的6個(gè)視角;
4.掌握企業(yè)創(chuàng)新融資的7種渠道;
5.掌握深挖資金來(lái)源的6種途徑;
6.掌握鏟除內(nèi)部舞弊4種策略。
【課程特色】
互動(dòng),精準(zhǔn)點(diǎn)評(píng);內(nèi)容,邏輯清晰;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用;有趣,案例精彩。
【課程對(duì)象】
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本總監(jiān)、融資總監(jiān)等企業(yè)高管
【課程大綱】
第一章“三張表”背后的現(xiàn)金流“密碼”
第一節(jié):“三件事”與“三張表”
【知識(shí)點(diǎn)】復(fù)式記賬法
第二節(jié):三張報(bào)表的功能、區(qū)別與聯(lián)系
1.三張報(bào)表的功能
2.三張報(bào)表的區(qū)別
3.三張報(bào)表的聯(lián)系
第三節(jié):從資產(chǎn)到現(xiàn)金的循環(huán)
1.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流
2.籌資性現(xiàn)金流
3.投資性現(xiàn)金流
第二章提高盈利來(lái)“造血”
第一節(jié):怎樣才是賺錢的公司
【知識(shí)點(diǎn)】投資回報(bào)率與經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)
第二節(jié):利潤(rùn)表結(jié)構(gòu)解析
1.幾種利潤(rùn)的區(qū)別與聯(lián)系
2.核心利潤(rùn)反映的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
第三節(jié):從經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)看企業(yè)的“利潤(rùn)力”
1.以存貨為中心的企業(yè)上下游管理
【案例】“格力電器”的上下游管理
2.存貨管理與現(xiàn)金流
2.1*庫(kù)存量
2.2存貨性質(zhì)
【案例】“跨境通”計(jì)提大額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
2.3存貨周轉(zhuǎn)率與周轉(zhuǎn)天數(shù)
3.經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的系統(tǒng)優(yōu)化
【工具】毛利率與存貨周轉(zhuǎn)率模型
【互動(dòng)】毛利率體現(xiàn)的價(jià)格敏感性
【案例】“愛(ài)爾眼科”的毛利率與存貨周轉(zhuǎn)率
4.銷售政策與現(xiàn)金流
【知識(shí)點(diǎn)】利潤(rùn)與現(xiàn)金的區(qū)別
第三章降本增效促“活血”
第一節(jié)砍掉成本的六個(gè)視角
1.成本結(jié)構(gòu)分析
2.制定成本節(jié)約目標(biāo)
【案例】印度塔塔汽車
3.精細(xì)化管理
4.供應(yīng)鏈優(yōu)化
5.精益生產(chǎn)
5.1價(jià)值流分析
5.2流程改進(jìn)
6.技術(shù)創(chuàng)新和自動(dòng)化
【案例】特斯拉的技術(shù)創(chuàng)新與成本優(yōu)勢(shì)
第二節(jié)成本管控的幾個(gè)誤區(qū)
1.成本和費(fèi)用的區(qū)別
決策成本
隱形成本
【案例】《狼圖騰》中的黃羊
2.各自為營(yíng),不顧整體
3.誤將伙伴當(dāng)對(duì)手
4.成本與戰(zhàn)略脫節(jié)
第四章融資策略來(lái)“輸血”
第一節(jié):企業(yè)不同生命周期的融資策略
第二節(jié):天使投資、VC、PE的區(qū)別
第四節(jié):中小企業(yè)債務(wù)融資策略創(chuàng)新
1.供應(yīng)鏈融資
2.資產(chǎn)證券化
3.應(yīng)收賬款收益權(quán)抵押貸款
4.應(yīng)收賬款保理
5.固定資產(chǎn)售后租回
6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資
【案例】紹興市中小企業(yè)融資創(chuàng)新模式
7.股+債
【案例】硅谷銀行的金融創(chuàng)新模式
第四節(jié):深挖資金來(lái)源
1.政府的錢:財(cái)政補(bǔ)貼、貸款貼息
2.稅務(wù)局的錢:稅收優(yōu)惠、稅收返還
3.供應(yīng)商的錢:預(yù)付賬款
4.客戶的錢:預(yù)收賬款
5.股東的錢:增資擴(kuò)股、分紅政策調(diào)整
6.員工的錢:股權(quán)激勵(lì)、業(yè)務(wù)或組織優(yōu)化
【案例】Twitter的組織優(yōu)化
第五章清除不良速“止血”
第一節(jié):清除不良資產(chǎn)
1.經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)
【知識(shí)點(diǎn)】“陶瓷石塊論”
2.經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)
【案例】海航的“斷臂求生”
第二節(jié):消減固定費(fèi)用
【工具】固定費(fèi)用與變動(dòng)費(fèi)用分析模型
【案例】比亞迪的阿米巴經(jīng)營(yíng)模式
第三節(jié):激活低效資產(chǎn)
1.低效廠房出租
2.閑置生產(chǎn)線出租
3.外包業(yè)務(wù)
第六章投資策略能“補(bǔ)血”
第一節(jié):企業(yè)的投資并購(gòu)動(dòng)機(jī)
1.提升局部競(jìng)爭(zhēng)力
2.市場(chǎng)防御
3.技術(shù)短板
4.優(yōu)質(zhì)資源整合
5.產(chǎn)業(yè)協(xié)同
第二節(jié):怎樣選擇優(yōu)秀的項(xiàng)目
1.行業(yè)
2.團(tuán)隊(duì)
3.商業(yè)模式
【案例】京東的“一拖三”商業(yè)模式
4.盈利模式
【工具】六種典型的盈利模式
【互動(dòng)】你的企業(yè)屬于哪種盈利模式
第三節(jié):如何讓估值更準(zhǔn)確?
第四節(jié):多元化的好處與弊端
第七章內(nèi)部控制防“漏血”
第一節(jié):什么是內(nèi)部控制?
1.內(nèi)部控制目標(biāo)
2.內(nèi)部控制原則
3.內(nèi)部控制要素
第二節(jié):內(nèi)部流程的搭建
1.采購(gòu)活動(dòng)流程
2.銷售活動(dòng)流程
3.生產(chǎn)活動(dòng)流程
第三節(jié):通過(guò)內(nèi)部控制策略鏟除內(nèi)部舞弊
4.鏟除采購(gòu)中的貪污舞弊策略
【案例】??低?br />
5.鏟除銷售中的貪污舞弊策略
【案例】京東反腐
3.鏟除市場(chǎng)渠道費(fèi)用中的貪污舞弊策略
【案例】三只松鼠
4.鏟除現(xiàn)金收入中的貪污舞弊策略
【案例】味千拉面
5.企業(yè)內(nèi)部控制策略匯總
【工具】?jī)?nèi)控策略工具包
【課程總結(jié)與回顧】
破解現(xiàn)金流密碼課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/302314.html
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