課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：郭巍
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
PPP模式全流程課程
課程收益：
熟悉掌握PPP模式的全流程定義、內(nèi)涵、特征，能夠清晰區(qū)分真?zhèn)蜳PP模式
掌握國內(nèi)PPP模式發(fā)展沿革與典型案例
掌握國內(nèi)PPP模式中的主要依據(jù)政策與政策內(nèi)涵
掌握PPP模式實際操作流程
掌握PPP模式物有所值評價報告、財政承受能力論證報告編制方法
掌握PPP模式融資模式、手段、操作流程
熟悉國內(nèi)目前PPP模式的操作方式、模式、成功典型案例、失敗典型案例
掌握PPP模式實施方案編制要點與流程
掌握PPP模式項目可研編制方法
掌握目前國內(nèi)較為成功的PPP運作方式
理解PPP模式項目財務(wù)測算邏輯與方法
探討授課對象擬實施項目的具體運作
課程對象：
金融機構(gòu)、國企、民企、政府
課程方式：
實戰(zhàn)講授+案例分析+調(diào)研問卷+業(yè)務(wù)落地
課程大綱
第一講PPP模式基本要素解析與*操作要點要點解析
一、地方隱性債務(wù)風(fēng)險防范與化解
1.政府投資隱性債務(wù)與困境
2.新型城鎮(zhèn)化對于政府基建和公共服務(wù)投資的需求
3.債務(wù)轉(zhuǎn)移邏輯及未來趨勢研判
二、PPP模式參與主體及權(quán)責義務(wù)
1.法律法規(guī)知識體系
2.政府管理知識體系
3.投融資與經(jīng)濟財務(wù)分析理論和方法體系
4.工程建設(shè)項目管理知識體系
5.行業(yè)運營和專業(yè)技術(shù)知識體系
三、PPP模式架構(gòu)梳理及PPP要點
1.PPP模式基本模型邏輯（模式+項目）
2.PPP模式全生命周期基本各要素含義
3.PPP模式核心文件之“一方案兩報告”
a)PPP模式實施方案編制方法與意義
b)PPP模式物有所值評價方法與意義
c)PPP模式財政承受能力論證方法與意義
4.PPP模式操作流程
a)SPV公司設(shè)立以及PPP模式參與方關(guān)系解析
b)PPP模式實操流程
四、PPP模式項目庫分類及示范項目評審要求
1.PPP模式項目性質(zhì)
2.PPP項目付費類別及回報機制解析
3.PPP項目項目庫及示范項目評審
五、國內(nèi)PPP模式風(fēng)險管理與防范
1.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》解析
2.*6部委《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見的通知》
3.《財政部關(guān)于進一步做好政府和社會資本合作項目示范工作的通知》
4.《*關(guān)于加強地方性政府債務(wù)管理的意見》
5.《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》
6.《*辦公廳關(guān)于印發(fā)推動1億非戶籍人口在城市落戶方案的通知》
7.50號文、62號文、87號文、92號文、192號文、一行三會新資管文件解讀
8.財金2019【10】文的內(nèi)涵和目的
9.財政部與發(fā)改委關(guān)于PPP管理與范疇流程辨析
第二講PPP操作模式實務(wù)解析
一、PPP實操相關(guān)主要模式解析(BOT\\BOOT\\BOO\\BRO\\DBOT\\O&M\\)
1.PPP模式全生命周期模式選擇內(nèi)涵解析
2.BOT（新建項目解析)
3.TOT（存量項目解析）
4.TBT（多元化操作解析）
二、不同性質(zhì)項目PPP模式選擇解析（附：根據(jù)項目特點選擇操作模式）
1.片區(qū)開發(fā)（BOT\\RCP）
2.醫(yī)院項目(BOT\\DBLT)
3.養(yǎng)老項目(DBLT+委托運營\\BOOT)
4.市政道路（RCP\\BOT）
5.垃圾焚燒(BOT)
6.城市內(nèi)河治理項目(RCP)
第三講PPP模式融資理論、方法、要點、渠道與融資創(chuàng)新
一、PPP項目的市場規(guī)模與現(xiàn)行預(yù)算管理制度下的PPP預(yù)算安排
1.新預(yù)算法體系下的政府財力梳理
2.全口徑預(yù)算體系解析
二、PPP模式融資理論
1.PPP模式融資特性及方式
2.PPP模式經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)
3.PPP模式融資底層資產(chǎn)邏輯解析
4.PPP項目融資之股權(quán)與債權(quán)、直接與間接、私募與公募
三、不同性質(zhì)項目PPP模式融資選擇
1.項目貸款
2.銀團貸款
3.并購貸款
4.政府PPP基金
5.社會資本PPP基金
6.股權(quán)基金+銀行貸款
7.項目收益票據(jù)
8.PPP項目專項債
9.長期限含權(quán)中期票據(jù)產(chǎn)品
10.信托、保險資管股債計劃
11.ABS資產(chǎn)證券化
四、PPP項目未來項目現(xiàn)金流來源及穩(wěn)定性分析
12.新預(yù)算法體系下的政府財力梳理
13.全口徑預(yù)算體系解析
五、PPP模式融資理論
14.PPP模式融資特性及方式
15.PPP模式經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)
16.PPP模式融資底層資產(chǎn)邏輯解析
17.PPP項目融資之股權(quán)與債權(quán)、直接與間接、私募與公募
六、PPP資產(chǎn)證券化與公募REITs
18.資產(chǎn)證券化的概念
19.資產(chǎn)證券化的類型
20.資產(chǎn)證券化操作流程解析
21.資產(chǎn)證券化的意義
22.資產(chǎn)證券化的基本條件
23.資產(chǎn)證券化的負面清單
24.PPP項目資產(chǎn)證券化的主要特點與現(xiàn)實意義
25.資產(chǎn)證券化與傳統(tǒng)融資方式的在PPP模式中的組合安排與融資規(guī)劃
26.《關(guān)于推進傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作（PPP）項目資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》解析
七、PPP項目主要增信措施
27.內(nèi)部增信措施
28.外部增信措施
八、PPP項目可融性要點及風(fēng)險分析
29.PPP項目融資困境與破局
30.典型合規(guī)性問題
31.PPP項目風(fēng)險管理
32.PPP項目增信措施
33.PPP項目合約終止與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
第四講第四講PPP操作流程解析
一、PPP項目識別
1.物有所值評價
2.財政承受能力評價
二、PPP項目準備
1.組織架構(gòu)組建
2.PPP項目實施方案編制
三、PPP項目采購
1.PPP項目五大采購方式解析
2.PPP項目采購流程
四、PPP項目執(zhí)行
1.績效檢測與支付
2.中期評估
3.項目建設(shè)與運營
五、PPP項目移交
1.移交準備
2.退出方式
六、PPP模式實施所需材料清單
第五講PPP項目實施方案編制
1.項目概況
2.風(fēng)險分配基本框架。
3.PPP運作模式
4.PPP交易結(jié)構(gòu)
5.PPP合同體系
6.PPP監(jiān)管架構(gòu)
PPP模式全流程課程
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