課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
Excel財稅培訓
課程背景:
Excel如今對于財稅人員來說已是必須掌握的一項基本操作技能,然而在實際工作中,大部分人還在重復使用最原始的操作方法,不知道還有很多可以提升數倍工作效率的操作技巧與相關工具,工作效率低下,難以招架如今時效性要求越來越高的數據處理需求。這門課程專門為財稅崗位人員開發(fā),助力財稅人員數倍提升數據處理效率。
課程收益:
● 掌握Excel中20個常用的數據處理技巧
● 靈活運用Excel十大數據分析工具的40余種方法分析數據
● 300個工作表近萬條數據整合,只需要1分鐘
● 10分鐘教你學會海量數據查詢、數據拆分及數據轉換等關鍵技術
● 掌握6類16個常用函數在財務工作中的使用方法
● 結合工作實例講解,以最短的時間掌握最實用的操作技能,數倍提升工作效率
課程對象:財稅人員及經常進行數據統(tǒng)計、分析的基層崗位辦公人員
課程大綱
第一講:財稅人員必須掌握的20個Excel操作技巧
技巧1、 如何快速分離會計科目編碼與名稱
操作要點:給出正確的填充樣本、快速填充
技巧2、 如何實現對銀行賬號進行智能加密
操作要點:快速填充
技巧3、 快速比對兩列銀行賬號數據差異
操作要點:定位-行內容單元格差異(Ctrl+E)或match函數
技巧4、 定位功能在財務管理中的應用
操作要點:利用定位功能實現快速求和、批量填充數據
定位-空值-求和(Alt+=)/定位-空值-填充公式-Ctrl+Enter
技巧5、 輕松解決財務日報表中的數據累加問題
操作要點:目標區(qū)域-要累加到的區(qū)域-選擇性粘貼-運算
技巧6、 輕松實現帶計量單位的數據運算
操作要點:給出公式填充樣本-快速填充-替換
技巧7、 輕松實現報表中不連續(xù)數據粘貼問題
操作要點:選擇性粘貼-跳過空單元
技巧8、 數據統(tǒng)計表中的計量單位轉換及行列互換
操作要點:選擇性粘貼-運算
技巧9、 會計科目及工資表中的特殊對齊處理
操作要點:對齊中的縮進
技巧10、 輕松解決多工作表的快速匯總問題
操作要點:在匯總表中錄入公式-在選擇引用單元格區(qū)域時同時選中多個工作表
技巧11、 報表打印中的標題行重復應用
操作要點:頁面布局-打印標題
技巧12、 報表中如何實現只讓他人編輯部分數據
操作要點:選擇允許編輯的單元格區(qū)域-取消鎖定-保護工作表
技巧13、 自定義數據格式及數據的粘貼
操作要點:復制后打開剪貼板-選擇需要粘貼的內容
技巧14、 文本運算符在財務管理中的應用
操作要點:文本運算符(&)的5種常規(guī)用法
技巧15、 財務管理中不規(guī)范日期與時間的處理
操作要點:分列與查找替換配合使用或導入PowerQuery進行規(guī)范
技巧16、 數值型數據與文本型數字的轉換
操作要點:分列、轉換為數字的用法與區(qū)別
技巧17、 利用條件格式快速標識數據變動
操作要點:利用條件格式實現指定的單元格值不相等時,相應單元格自動變顏色。
技巧18、 數據表中利用定義名稱實現智能填充
操作要點:數據驗證、定義名稱、indirect的配合使用
技巧19、 跨越合并在數據表中的應用
操作要點:要了解合并及居中與跨越合并的區(qū)別
技巧20、 財務報表中帶公式數據的保護
操作要點:定位-公式 單元格-鎖定 保護工作表
第二講:財稅人員必會的數據分析工具
一、排序的應用
1、 工資表中實現按特定順序排序
2、 利用行列排序規(guī)范銷售報表
3、 利用排序及定位功能制作工資條
案例演示:銷售統(tǒng)計表、工資表
操作要點:排序-(自定義序列、單元格顏色、字體顏色、行列排序)
二、篩選的應用
1、 用文本篩選快速找出特定行業(yè)記錄
2、 利用高級篩選解決工資表數據查詢
案例演示:客戶信息表、工資表
操作要點:文本篩選、建立條件區(qū)域、選擇數據區(qū)域與條件區(qū)域
三、分列功能的應用
1、 利用分列解決數據顯示為科學計數問題
2、 利用分列解決數據拆分問題
3、 利用分列從身份證號碼中提取出生日期
4、 利用分列以關鍵字提取指定內容
5、 利用分列處理銀行對賬單中的不規(guī)范數據
案例演示: 會計憑證導出記錄、銀行對賬單、人事檔案表
操作要點:分列-(分隔符號or固定寬度)-分別按分隔符或固定寬度拆分-確定分列后每列數據類型
四、數據驗證功能的應用
1、 數據驗證在信息檔案表中的應用
案例演示:檔案信息表中選擇省份后,地市一列自動顯示相應省份所屬地市
操作要點:數據驗證、名稱管理器、indirect函數
2、 利用數據驗證實現限制輸入數據類型
案例演示:檔案信息表中“日期”列限制錄入日期型數據
操作要點:數據驗證-自定義-公式、Cell函數
3、 利用數據驗證實現關聯(lián)數據限制輸入
案例演示:檔案信息表“轉正日期”列限制錄入條件
操作要點:數據驗證-自定義-公式
4、 利用數據驗證實現限制錄入重復數據
案例演示:費用報銷時發(fā)票號碼錄入不允許重復
操作要點:數據驗證-自定義-公式、countif函數
5、 利用數據驗證實現特定日期錄入
案例演示:周末值班表中限制錄入值班日期為周末
操作要點:數據驗證-自定義-公式、weekday函數
五、條件格式功能的應用
1、 利用條件格式刪除報表中的重復記錄
2、 員工測試成績分段顯示
3、 銷售排名動態(tài)突出顯示
4、 合同到期日期自動提醒
5、 報表中數據錄入自動添加邊框
案例演示:客戶信息表、測試成績表、銷售情況表、人事檔案表
操作要點:條件格式-突出顯示重復值、新建規(guī)則、公式、邏輯函數
六、刪除重復值的應用
1、 利用刪除重復項進行數據對比
2、 利用條件格式刪除所有重復值
案例演示:客戶信息表
操作要點:刪除重復值與條件格式的配合使用
七、合并計算功能的應用
1、 利用合并計算合并多張報表
2、 合并計算數據源的引用
案例演示:銷售統(tǒng)計表、費用預算執(zhí)行情況統(tǒng)計表
操作要點:標簽位置、創(chuàng)建指向源數據的鏈接
八、分類匯總功能的應用
1、 利用分類匯總統(tǒng)計銷售報表
2、 多次分類匯總的應用
3、 利用定位功能復制匯總后的數據
案例演示:家電產品銷售情況表
操作要點:按分類字段排序、多次分類匯總、匯總后結果復制(定位)
九、數據透視表與透視圖的應用
1、 數據透視表基礎操作
2、 數據透視表中切片器的應用
3、 數據透視表數據源的自動擴展
4、 利用透視表與透視圖制作數據分析動態(tài)看板
案例演示:服裝銷售記錄明細表、各部門成本費用明細表
操作要點:數據透視表選項、報表布局、切片器、圖表格式設置
十、模擬分析與規(guī)劃求解功能的應用
1、 利用模擬分析輕松測算還貸數據
案例演示:購房貸款還款數據測算表
所用工具:模擬分析-單變量求解
操作要點:計算公式(PMT函數)、單變量求解(目標單元格、目標值、可變單元格)
2、 利用模擬分析測算盈虧平衡點的銷量數據
案例演示:面館收入盈虧平衡測算表
所用工具:模擬分析-單變量求解
操作要點:設置公式、單變量求解(目標單元格、目標值、可變單元格)
3、 利用規(guī)劃求解計算特定數值構成
案例演示:根據給定數值自動匹配數據源
所用工具:分析-規(guī)劃求解
操作要點:設置公式(sumproduct)、規(guī)劃求解-設置約束條件
4、 利用規(guī)劃求解測算利潤*化的產品構成
案例演示:烘培店產品構成利潤*化測算
所用工具:分析-規(guī)劃求解
操作要點:設置公式、規(guī)劃求解-設置約束條件
第三講:財務管理中的常用函數
一、日期函數在財務管理中的應用
1、 財務管理中工齡及年齡的計算
2、 財務管理中合同到期日期的計算
3、 日期函數在資產折舊中的應用
函數應用:datedif、date edate
二、查找函數在財務管理中的應用
1、 利用查找函數提取數據
2、 查找函數在應收賬款統(tǒng)計表中的應用
函數應用:vlookup
三、引用函數在財務管理中的應用
1、 利用引用函數解決兩列銀行賬號差異分析
2、 利用引用函數實現指定銷售數據自動提取
函數應用:match、index
四、條件函數與邏輯函數在財務管理中的應用
1、 根據工齡自動計算年假天數及工齡工資
2、 根據給定條件自動判斷是否達到退休標準
3、 解決應收賬款統(tǒng)計表中信用等級及逾期預警
函數應用:if、or、and
五、四舍五入函數在財務管理中的應用
1、 解決數據分解后的數據誤差問題
2、 解決項目結算表中的錯誤問題
函數應用:round、roundup、rounddown
六、條件求和函數在財務管理中的應用
1、 利用條件求和統(tǒng)計部門應發(fā)工資總額
2、 利用多條件求和統(tǒng)計指定條件銷售數據
3、 利用多條件求和解決部門費用分類統(tǒng)計
函數應用:sumif、sumifs
第四講:你還應該學會這個數據分析神器-PowerQuery
1、 將300個工作表快速整合只需一分鐘
案例演示:300個門店銷售數據記錄合并
操作要點:新建查詢-從工作簿-轉換數據-篩選、整理數據-上載結果
2、 多工作簿多工作表數據整合簡直不要這么簡單
案例演示:各城市家電銷售數據記錄合并
操作要點:新建查詢-從文件夾-合并并轉換數據-數據清洗、整理后-上載結果
3、 輕松實現二維表快速轉換成數據記錄
案例演示:化妝品訂購數據表
操作要點:獲取數據-從表格-轉換-逆透視列
4、 一招教你將數據拆分至多行
案例演示:疫情防控值班明細表
操作要點:獲取數據-從表格-轉換-拆分列
5、 將一個工作表拆分成多個工作表
案例演示:服裝銷售記錄明細表
操作要點:利用PowerQuery清洗處理數據-數據透視表-報表篩選頁
Excel財稅培訓
轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/310721.html
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- 張韋韋