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宏觀經(jīng)濟(jì)投資培訓(xùn)

第一部分 目前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況
一、目前所處的宏觀環(huán)境以及后續(xù)宏觀經(jīng)濟(jì)變化
二、對(duì)近期能源問(wèn)題的看法
三、大類資產(chǎn)配置選擇
四、對(duì)債市未來(lái)的看法及投資價(jià)值
五、未來(lái)值得關(guān)注的行業(yè)
六、如果通過(guò)ETF進(jìn)行相關(guān)投資
七、可轉(zhuǎn)債投資

第二部分 金融市場(chǎng)分析框架
一、金融市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制簡(jiǎn)介
二、經(jīng)濟(jì)周期如何驅(qū)動(dòng)債券、股票和商品的價(jià)格
1、經(jīng)濟(jì)周期中金融市場(chǎng)的演進(jìn)過(guò)程
2、利率頂峰和債券市場(chǎng)低谷
3、股票市場(chǎng)走出低谷
4、商品市場(chǎng)走出低谷
5、利率低谷和債券價(jià)格頂峰
6、股票市場(chǎng)走出波峰
7、商品市場(chǎng)走出頂部
8、雙周期
9、市場(chǎng)演進(jìn)的近代史
10、歷史上股票市場(chǎng)相對(duì)于經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

三、 初識(shí)經(jīng)濟(jì)周期的6個(gè)階段
1、6個(gè)階段
2、綜述
3、6個(gè)單獨(dú)階段的概述
4、階段Ⅰ（只有債券市場(chǎng)是牛市）
5、階段Ⅱ（只有商品市場(chǎng)是熊市）6、階段Ⅲ（每個(gè)市場(chǎng)都是牛市）
7、階段Ⅳ（債券開始熊市而股票和商品保持牛市）
8、階段Ⅴ（只有商品市場(chǎng)是牛市）
9、階段Ⅵ（沒(méi)有一個(gè)市場(chǎng)是牛市）
10、小結(jié)

四、 如何運(yùn)用模型識(shí)別經(jīng)濟(jì)周期中的不同階段
1、簡(jiǎn)單講一下模型的建立
2、債券晴雨表、通貨膨脹指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、貨幣指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)
3、股票晴雨表、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、金融指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)
4、小結(jié)

五、利用市場(chǎng)行為來(lái)確定經(jīng)濟(jì)周期的階段
1、背景因素
2、根據(jù)市場(chǎng)行為確定階段
3、利用市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)確定階段：一個(gè)正面的例子和一個(gè)反面的例子
4、結(jié)論

六、如何使用易于遵循的指標(biāo)來(lái)辨別經(jīng)濟(jì)周期中的階段
1、貼現(xiàn)率
2、領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3、同步經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
4、滯后指標(biāo)5、收益率曲線
6、領(lǐng)先指標(biāo)/滯后指標(biāo)比率7、股票/商品比率
8、扭矩指標(biāo)9、商品/債券比率
10、清單

七、10個(gè)經(jīng)濟(jì)部門如何適應(yīng)轉(zhuǎn)換過(guò)程
1、股市體現(xiàn)行業(yè)前景
2、什么是經(jīng)濟(jì)板塊和行業(yè)組
3、經(jīng)濟(jì)板塊轉(zhuǎn)換過(guò)程：概述
4、通貨膨脹敏感行業(yè)組與通貨緊縮敏感行業(yè)組
5、股票市場(chǎng)如何預(yù)測(cè)債券收益率和商品價(jià)格的趨勢(shì)
6、領(lǐng)先/滯后行業(yè)組之間的關(guān)系

八、經(jīng)濟(jì)周期6個(gè)階段中經(jīng)濟(jì)板塊的表現(xiàn)
1、簡(jiǎn)介
2、階段Ⅰ
3、階段Ⅱ
4、階段Ⅲ
5、階段Ⅳ
6、階段Ⅴ
7、階段Ⅵ8、隨著經(jīng)濟(jì)階段演進(jìn)經(jīng)濟(jì)板塊的表現(xiàn)

九、把ETF基金用作各版塊的替代品
1、公用事業(yè)
2、金融
3、通信
4、消費(fèi)者日用消費(fèi)（耐用品或非周期性產(chǎn)品）
5、運(yùn)輸
6、非必需消費(fèi)品（耐用品）
7、健康醫(yī)療
8、科技
9、工業(yè)
10、原材料
11、能源

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