課程描述INTRODUCTION
現(xiàn)金流與營運(yùn)資本培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
現(xiàn)金流與營運(yùn)資本培訓(xùn)
【課程背景】
企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運(yùn)資金的使用效率。
企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些？
外資企業(yè)現(xiàn)金管理非常成熟，怎樣將他們的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到自己的現(xiàn)金管理工作中去？
越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認(rèn)識仍停留在比較淺顯的層面上。
【課程對象】
資金總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金部或從事資金管理工作的相關(guān)人員
【課程收益】
◆【基本框架認(rèn)知】了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
◆【前沿理念學(xué)習(xí)】掌握國內(nèi)外先進(jìn)的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
◆【強(qiáng)化資金管控】把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值
◆【先進(jìn)模式借鑒】學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)的資金集中管理模式與經(jīng)驗(yàn)，提高現(xiàn)金管理水平
【課程大綱】
導(dǎo)入 現(xiàn)金為王-現(xiàn)金是企業(yè)生存和增長的“血液”
一、搭建企業(yè)資金管理架構(gòu)
◆新興的資金管理理念發(fā)展
◆賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支
◆集中化管理理念
◆集約化與精細(xì)化發(fā)展
◆財務(wù)架構(gòu)下的資金管理組織及職能
◆資金管理的核心流程
◆- 企業(yè)集團(tuán)財資管理的國際先進(jìn)做法
二、保障企業(yè)“血液”循環(huán)關(guān)鍵--現(xiàn)金流動性管理
◆多銀行賬戶余額統(tǒng)籌管理
◆關(guān)聯(lián)公司的資金收支結(jié)算
◆保持內(nèi)部現(xiàn)金互通的渠道：集中管理
◆做好短期收支預(yù)測與資金計劃
◆資金管理系統(tǒng)（TMS）的建立與運(yùn)用
三、透視營運(yùn)資本管理的本質(zhì)
◆企業(yè)營運(yùn)資本管理的危機(jī)預(yù)防
◆流動資產(chǎn)與流動負(fù)債之間的管理平衡
◆營運(yùn)資本的度量方法與管理指標(biāo)--現(xiàn)金循環(huán)周期
◆*現(xiàn)金持有量的計算
◆不同行業(yè)的營運(yùn)資本管理重點(diǎn)解讀
◆多區(qū)域、多事業(yè)部的營運(yùn)資本管理焦點(diǎn)
四、做好企業(yè)“血庫”的配給--融資規(guī)劃與融資產(chǎn)品
◆規(guī)劃融資第一步--計算資金缺口
◆符合企業(yè)狀況的融資規(guī)劃與原則
◆融資產(chǎn)品的選擇與特殊產(chǎn)品介紹
◆銀行傳統(tǒng)與創(chuàng)新信貸產(chǎn)品
◆債權(quán)、股權(quán)融資策略選擇
◆租賃、信托等創(chuàng)新融資渠道
◆供應(yīng)鏈融資的典型模式
動產(chǎn)質(zhì)押/應(yīng)收賬款抵押/銀行票據(jù)池/保理
◆融資產(chǎn)品分析方法
五、資金風(fēng)險識別與財資績效管理
◆明確資金風(fēng)險管理的前提
◆風(fēng)險種類及風(fēng)險管理框架
◆企業(yè)外匯風(fēng)險解讀與規(guī)避
◆交易風(fēng)險/折算風(fēng)險/經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
◆外匯風(fēng)險規(guī)避手段與工具
◆其他資金風(fēng)險識別與控制方法
◆如何建立財資績效管理架構(gòu)
現(xiàn)金流與營運(yùn)資本培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/34093.html
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