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財(cái)務(wù)模型應(yīng)用課程

1. 傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的精細(xì)化財(cái)務(wù)管理
﹣ 賬房先生時(shí)代：手工賬本 － 核算＋事后控制
﹣ 電子技術(shù)和信息化時(shí)代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設(shè)計(jì) － 核算 －業(yè)務(wù)支持和控制 － 財(cái)務(wù)分析 － 預(yù)算管理 － 績效考核
﹣ 互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時(shí)代（第三次工業(yè)革命）： 基于互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的財(cái)務(wù)解決方案 － 財(cái)務(wù)共享中心 － 制度流程化 － 建立獨(dú)特的財(cái)務(wù)模型解決財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)中的問題

2. 讓財(cái)務(wù)模型理念實(shí)踐于你的財(cái)務(wù)管理工作和日常生活
﹣ 什么是財(cái)務(wù)模型？它有什么作用？
﹣ 用活財(cái)務(wù)模型，財(cái)務(wù)的地位提高了
﹣ 你日常理財(cái)時(shí)有沒有想過投資回報(bào)的具體測算公式或運(yùn)用相對復(fù)雜的邏輯？
﹣ 日常業(yè)務(wù)運(yùn)營有什么規(guī)律？哪些規(guī)律可以歸納和總結(jié)？
﹣ 業(yè)務(wù)運(yùn)營和管理可以應(yīng)用模型實(shí)現(xiàn)
﹣ 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）達(dá)成和量化考核
﹣ 重新認(rèn)識財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）
﹣ 財(cái)務(wù)分析的目的是什么？
﹣ 傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析的缺陷
﹣ 財(cái)務(wù)模型可以提升管理和業(yè)務(wù)分析水平

3. 財(cái)務(wù)模型滲透到日常工作的方方面面
﹣ 財(cái)務(wù)工具
﹣ 財(cái)務(wù)模型及其應(yīng)用
﹣ 財(cái)務(wù)模型的特征
﹣ 財(cái)務(wù)模型的種類和用途
﹣ 財(cái)務(wù)模型的應(yīng)用領(lǐng)域

4. 如何構(gòu)建財(cái)務(wù)模型
﹣ 財(cái)務(wù)建模中的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性
﹣ 某項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作的目標(biāo)
 該目標(biāo)和業(yè)務(wù)運(yùn)營的緊密程度是否可以**量化反映？
 目標(biāo)具體化、數(shù)字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）
 數(shù)字化目標(biāo)的可獲取過程是否有系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫支持？
﹣ 分析其是否存在規(guī)律（即偶發(fā)事件還是動態(tài)規(guī)律性發(fā)生的事件？）
 財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的依據(jù)及可行性
 是否有歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)佐證其設(shè)訂的合理性
 識別顯性或隱性規(guī)律的可能性
﹣ 外部和內(nèi)部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）
 外部因素列舉并確定影響力（市場規(guī)模、競爭對手的動作、新產(chǎn)品、金融機(jī)構(gòu)支持力度、產(chǎn)品生命周期等）
 內(nèi)部因素列舉并確定影響力（產(chǎn)品價(jià)格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務(wù)等）
﹣ 財(cái)務(wù)假設(shè)
﹣ 財(cái)務(wù)預(yù)測
﹣ 確定變量和因變量
﹣ 采集整理數(shù)據(jù)資料
﹣ 列出數(shù)學(xué)表達(dá)式，提煉出數(shù)學(xué)函數(shù)
﹣ 用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)監(jiān)測模型并校正
﹣ 相應(yīng)理論假說和應(yīng)用指引
﹣ 案例分析

5. 財(cái)務(wù)模型介紹及其應(yīng)用示例
﹣ 財(cái)務(wù)模型具體應(yīng)用
 財(cái)務(wù)分析模型
 營銷計(jì)劃假設(shè)分析
 損益分析
 費(fèi)用分析模型
 存貨分析模型
 *模型
 財(cái)務(wù)預(yù)測模型
 佳現(xiàn)金流量模型
 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型
 Z計(jì)分模型
 F分?jǐn)?shù)模型
 序列組合模型
 財(cái)務(wù)預(yù)算模型
 財(cái)務(wù)管理模型
 動態(tài)保本圖
 成本報(bào)告及分析
 業(yè)務(wù)運(yùn)營計(jì)劃管理模型
 信用管理模型（佳應(yīng)收賬款規(guī)模）
 管理駕駛艙模型
 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)模型（平衡計(jì)分卡）
 財(cái)務(wù)審計(jì)模型
 項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型
 投資財(cái)務(wù)模型
 企業(yè)價(jià)值評估模型
 資本資產(chǎn)定價(jià)模型

6. 財(cái)務(wù)模型落地成形（運(yùn)用Excel和ERP軟件編程）
﹣ 財(cái)務(wù)建模中的優(yōu)化技術(shù)
﹣ Excel功能開發(fā)和利用（INDEX/ MATCH/ CHOOSE/ OFFSET/ LOOKUP/ TRANSPOSE）
 菜單及工具按鈕
 單元格、工作表保護(hù)
 用活工作簿、工作表
 引用及鏈接
﹣ ERP軟件編程

7. 學(xué)以致用（案例和問答）
﹣ 培訓(xùn)模塊總結(jié)
﹣ 分組建模練習(xí)并展示
﹣ 答疑

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