課程描述INTRODUCTION
培訓講師：蔡琪
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務管理培訓學習
【課程背景】
企業(yè)相關人員在日常工作中需要看到大量的財務和經(jīng)營數(shù)據(jù)，需要在多個約束條件和機會下做出最優(yōu)的決策。這需要所有的財務知識都是為商業(yè)情境服務，為經(jīng)營上的最終決策而服務，而不是掌握大量繁雜的財務術語和公式。
【課程收益】
1、從財務角度對企業(yè)潛在的風險進行分析和評估；
2、強化企業(yè)管理人員和財務人員分析與規(guī)劃能力；
3、聚焦價值導向管理，成為企業(yè)的價值創(chuàng)造者；
4、優(yōu)化配置資源，實現(xiàn)企業(yè)價值*化和企業(yè)風險最小化
【課程大綱】
一、貨幣資金風險管理
1、貨幣資金的定義及其風險
2、資金安全風險及其管理
3、資金短缺風險及其管理
4、資金效率風險及其管理
二、信用風險管理
1、信用風險類別
2、信用風險評估
3、信用風險管理
三、成本風險管理
1、成本層次與成本風險
2、成本信息扭曲的風險及其管理
3、成本失控的風險及其管理
四、、預算風險管理
1、全面預算的構成
2、預算風險及其控制框架
3、預算編制風險及其管理
4、預算執(zhí)行風險及其管理
5、預算考核風險及其管理
五、企業(yè)財務報告風險管理
1、企業(yè)財務報告的風險
2、治理層面財務報告風險的管理
3、經(jīng)營層面財務報告風險的管理
六、成本的基本認識
1、成本概念
2、成本費用構成
3、成本的分類
4、現(xiàn)代成本管理系統(tǒng)的構成
七、認識成本的三個角度
1、成本的財務角度
2、成本的運營角度
3、成本的戰(zhàn)略角度
八、成本管理及分析
1、什么是成本管理
2、成本預測
3、成本計劃
4、成本控制
5、成本核算
6、成本分析與考核
7、降低成本途徑
九、成本體系
1、傳統(tǒng)成本法與作業(yè)成本法的區(qū)別
2、作業(yè)成本法信息的使用
3、作業(yè)成本系統(tǒng)為成本的戰(zhàn)略性角度提供管理信息支持
4、從管理成本金額轉(zhuǎn)向管理引起成本的作業(yè)和活動
5、以作業(yè)為基礎的信息在戰(zhàn)略決策中的運用
十、資金管理規(guī)范體系搭建原則：
1.、頂層設計、規(guī)范當先
2.、突出效率、管控風險
十一、資金管理規(guī)范體系搭建的主要工作
1、推動企業(yè)資金組織優(yōu)化、專業(yè)化
2、推動各項資金管理制度在相關流程中落地
2.1流程的適用性
2.2明確管理職責、厘清管理界面
2.3實施有效授權，保證一致性
3、推動資金管理工作流程標準化
3.1資金的流入起點，收現(xiàn)
3.2資金的內(nèi)部歸集，內(nèi)部劃撥
3.3付現(xiàn)（購買資產(chǎn)和服務）
3.4資金向集團上繳，繳稅，融資、還貸
3.5資金對外投資、投資回報
4、推動資金運行體系信息化建設
5、推動資金管理流程精益化
5.1以現(xiàn)金流預算為手段，縮短資金管理流程長度
5.2有效減少部門間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減小資金管理流程跨度
5.3優(yōu)化資金流程運行方式，限定資金辦結(jié)時限
5.4加強資金運行流程分析與診斷優(yōu)化
6、推動資金風險管理精準化
6.1資金風險識別庫
6.2注重大數(shù)據(jù)管理的價值挖掘
7、推動資金崗位責任規(guī)范化
8、推動資金管理責任考核定量化
十二、財務報表分析
（一）報表分析的范圍?
（二）報表分析的目標?
（三）報表分析與企業(yè)經(jīng)營狀況
1、資產(chǎn)狀況分析?
1.1資產(chǎn)規(guī)模分析?
1.2資產(chǎn)結(jié)構分析?
1.3資產(chǎn)質(zhì)量分析?
2、債務風險分析?
2.1負債規(guī)模分析?
2.2負債結(jié)構分析?
2.3負債償還能力分析?
3、盈利能力分析?
3.1盈利來源和結(jié)構?
3.2盈利比率?
4、營運能力及其他因素分析
4.1、經(jīng)營狀況和資產(chǎn)增長?
4.2、營運比率分析
4.3、合規(guī)性指標分析?
5、現(xiàn)金流量分析
5.1現(xiàn)金流量直接法與間接法
5.2現(xiàn)金流量質(zhì)量分析
5.3現(xiàn)金流量結(jié)構分析
財務管理培訓學習
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